鐵礦石1701:408-410空,目標(biāo)400,止損412 黃金1612:290.5-292 區(qū)間操作, 白銀1612:4370-4500區(qū)間操作。 白糖1701:日內(nèi)回調(diào)6200附近多,6150止損。 棉花1701:日內(nèi)14000多,下破13800止損。 IH1609:2215-2245區(qū)間操作,支撐2210,壓力2250。 甲醇1701:1990多單嘗試,止損1970 瀝青1612:1880多單嘗試,止損1860 螺紋1701:2350空 止損2380 T1612:100.4-100.7區(qū)間操作,支撐100.2。 L1701:8750-9000區(qū)間操作,注意風(fēng)險(xiǎn) PP1701:7250-7500區(qū)間操作,注意風(fēng)險(xiǎn) Cu1611: 空單持有 止損36900 目標(biāo)價(jià)36100附近。 PTA1701:空單持有,止損4860 J1701:逢高拋空,壓力1200,支撐1150 JM1701:逢高拋空,壓力900,支撐875 膠:空單13000附近再次進(jìn)入。 日內(nèi)交易策略 1、金融 50ETF期權(quán):昨日50ETF午盤沖高后回落,上漲0.17%至2.29。總成交量為273768張,減少60635張,PCR(put/call ratio)為63.22%,指標(biāo)顯示短期走勢中性偏樂觀。九月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為16.64%,認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為16.66%,認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動(dòng)率差價(jià)有所增加,預(yù)計(jì)短期走勢呈中性。 期指:隔夜歐股漲美股微跌,原油漲,英鎊下挫。中國8月外儲(chǔ)連續(xù)第二個(gè)月下降,降幅為159億美元,人民幣貶值壓力依舊。昨日A股震蕩微漲,期指尾盤回落,滬股通連續(xù)24日凈流入,兩融創(chuàng)熔斷后新高,但市場熱點(diǎn)持續(xù)性較差,上行仍舊乏力,整體震蕩格局不變。IH1609:2215-2245區(qū)間操作,支撐2210,壓力2250。 期債:昨日央行續(xù)作2750億MLF,同時(shí)已連續(xù)11天操作14天期逆回購。目前央行“縮短放長”意圖明顯,表明維穩(wěn)資金面意圖,且提高資金成本,降低債市杠桿。日間回購利率均小幅上行,期債高開低走,短期回調(diào)震蕩局面暫未結(jié)束。建議T1612:100.4-100.7區(qū)間操作,支撐100.2。 2、金屬 鐵礦石:普氏跌0.75至59.15美元,青島港PB粉現(xiàn)貨跌5元至335元/噸,成交稀少,海運(yùn)費(fèi)繼續(xù)上漲,預(yù)示后市到港貨物較多,國家召開關(guān)于煤炭穩(wěn)定供應(yīng),抑制煤價(jià)過快上漲對黑色系形成一定打擊,昨日黑色系軍出現(xiàn)大幅下跌,鐵礦石跌破60日均線后夜盤繼續(xù)走低,技術(shù)形態(tài)已經(jīng)走壞,建議逢高沽空,日內(nèi)壓力408.下方整數(shù)阻力400,關(guān)鍵阻力380.鐵礦石1701:408-410空,目標(biāo)400,止損412 螺紋:據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),8月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量168.08萬噸,旬環(huán)比減少6.82萬噸,降幅3.9%,現(xiàn)貨方面,唐山鋼坯價(jià)格續(xù)跌40,各地鋼材市場價(jià)格出現(xiàn)回調(diào),成交依然清淡市場對于旺季需求弱化,螺紋主力增倉下行創(chuàng)下近期新低再度失守5天線,建議反彈試空。 螺紋1701:2350空 止損2380 金銀1612:在非農(nóng)數(shù)據(jù)之后,美國承認(rèn)經(jīng)濟(jì)形勢不理想,處于溫和增長中,然而海外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)持續(xù)走高,黃金上方壓力較大,隔夜金價(jià)小幅走低,目前市場交投氣氛不濃,建議投資者不要最高,日內(nèi)以區(qū)間操作為主,黃金1612:290.5-292 區(qū)間操作,白銀1612:4370-4500區(qū)間操作。 滬銅1611:9月7日LME銅庫庫存+4625噸。隔夜美國7月 JOLTs職位空缺數(shù)的靚麗表現(xiàn),令美元多頭信心重拾,也導(dǎo)致數(shù)據(jù)公布后內(nèi)外盤基本金屬紛紛高位回落。不過截至收盤,依然明顯呈現(xiàn)出外強(qiáng)內(nèi)弱的表現(xiàn)。技術(shù)面上,隔夜沖高回落最高到36850,滬銅目前壓力位36900,在區(qū)間37000~36100遇阻逢高做空。日內(nèi)操作建議,輕倉試著逢高做空,。 Cu1611: 空單持有 止損36900 目標(biāo)價(jià)36100附近。 3、能化 甲醇1701:基本面缺乏導(dǎo)向,短期各廠區(qū)弱平衡格局延續(xù),沿海地區(qū)進(jìn)口壓力仍存,華南地區(qū)兩套裝置恢復(fù)生產(chǎn)一定程度緩解華南庫存壓力,但華東部分需求仍被壓制,且短期面臨沿海前期推遲船貨到港,價(jià)格短期震蕩概率偏大; 甲醇1701:1990多單嘗試,止損1970 瀝青1612:需求未能如期放量,現(xiàn)貨市場表現(xiàn)疲軟,加之庫存壓力較大,上游高位震蕩,短期或延續(xù)疲弱態(tài)勢,底部震蕩概率偏大; 瀝青1612:1880多單嘗試,止損1860 PTA1701:恒力、臺(tái)化、虹港等PTA裝置檢修,G20后聚酯需求回升,市場去庫存,支撐盤面。倉單流入市場,消化庫存,但9月下旬去庫存會(huì)結(jié)束,10月PTA重新積累庫存,市場震蕩偏弱為主。 PTA1701:空單持有,止損4860 塑料:上一交易日主力合約PP收于7318,L收于8865,昨日L、PP期貨均出現(xiàn)了反彈,由于LLDPE期貨止跌回升,現(xiàn)貨市場開始回暖,后續(xù)旺季需求開始顯現(xiàn),PP方面,G20結(jié)束后,預(yù)計(jì)之前華東停產(chǎn)的下游工廠會(huì)逐漸復(fù)產(chǎn),短期會(huì)對PP市場有一定拉動(dòng)左右。 日內(nèi)策略: L1701:8750-9000區(qū)間操作,注意風(fēng)險(xiǎn) PP1701:7250-7500區(qū)間操作,注意風(fēng)險(xiǎn) 橡膠:周三價(jià)格小幅波動(dòng),變化不大。當(dāng)前位置價(jià)格反復(fù)。空單13000附近再次進(jìn)入。 橡膠:空單13000附近再次進(jìn)入。 煤焦:7日,唐山普方坯大跌40至2200,現(xiàn)金含稅。唐山成品材市場成交困難,多數(shù)下跌。因煤炭供應(yīng)趨緊,多地陸續(xù)關(guān)閉低效煤礦,先進(jìn)產(chǎn)能或提前釋放,恢復(fù)330日生產(chǎn),導(dǎo)致前期強(qiáng)勢的焦炭、焦煤期貨價(jià)格也遭遇重挫。短期內(nèi)震蕩偏空為主。 J1701:逢高拋空,壓力1200,支撐1150 JM1701:逢高拋空,壓力900,支撐875 4、農(nóng)產(chǎn)品 白糖1701:白糖目前震蕩橫盤為主,基本面中長期偏向利多。國內(nèi)現(xiàn)下消費(fèi)偏弱,國儲(chǔ)可能十月份啟動(dòng)拋儲(chǔ)等基本面利空,利多方面中長期減產(chǎn),外糖價(jià)格走,走私減少等。價(jià)格維持震蕩偏多走勢,進(jìn)三退二,適合波段操作,逢低買逢高出,一直多單拿著反而非常糾結(jié)。 白糖1701:日內(nèi)回調(diào)6200附近多,6150止損。 油脂主力:國內(nèi)豆油和菜籽油兩者庫存處于高位,給植物油整體帶來壓力,菜油遠(yuǎn)期價(jià)格更受到拋儲(chǔ)預(yù)期重新開始的壓制;馬來西亞8月庫存預(yù)期將降至160萬噸,因產(chǎn)量增長恢復(fù)緩慢,出口強(qiáng)勁,支撐棕櫚油期價(jià)。預(yù)期主產(chǎn)國庫存一段時(shí)間將持續(xù)偏緊,對價(jià)格形成潛在支撐。當(dāng)前棕櫚油高位震蕩,在9月13日MPOB報(bào)告和臨近的船調(diào)機(jī)構(gòu)發(fā)布出口數(shù)據(jù)之前,操作上建議棕櫚油多單逢高止盈出局。 棉花1701:新棉即將上市,前期對新疆產(chǎn)量增加的擔(dān)憂,導(dǎo)致價(jià)格超跌。由于中長期新棉產(chǎn)量和需求之間缺口較大,實(shí)際上棉農(nóng)惜售心理較強(qiáng),時(shí)間對棉農(nóng)有利,等國儲(chǔ)拍賣結(jié)束之后,新棉將會(huì)有一輪搶購潮。14000成本線下方屬于超跌,可以逢低中長線建多。國儲(chǔ)近期成交量和價(jià)格雙雙回升,搶購心理再現(xiàn)。 棉花1701:日內(nèi)14000多,下破13800止損。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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