【宏觀】 周一歐洲時(shí)段,意大利公布數(shù)據(jù)顯示,意大利第二季度失業(yè)率為11.5%,略低于前值11.6%。日本8月機(jī)械訂單年率終值為-8.4%,高于前值-19.7%。 【外匯】 周一美洲時(shí)段美元指數(shù)微幅回落,圍繞95整數(shù)展開微弱震蕩,短期內(nèi)美元指數(shù)繼續(xù)震蕩盤整的可能較大,中長期持續(xù)震蕩走強(qiáng)的可能較大。 【股指國債】 股指:昨天A股遭遇黑色星期一,跳空低開后低走,下午盤收復(fù)了部分跌幅,回到60天線附近。短期內(nèi)預(yù)計(jì)還將圍繞著該點(diǎn)震蕩。流動(dòng)性方面,央行進(jìn)行了28天逆回購詢量,上次還是7個(gè)月之前的2月5日,央行此舉的意圖在于鎖短放長,保證流動(dòng)性的情況下抬升短期資金成本,類似于美聯(lián)儲以前的“扭曲操作”,這也近一步驗(yàn)證近期出臺寬松貨幣政策的概率非常小。 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,今天將會(huì)公布工業(yè)增加值、消費(fèi)品零售總額、固定資產(chǎn)投資等重要數(shù)據(jù)。央行也將公布貨幣供給量等數(shù)據(jù)。 操作方面,預(yù)計(jì)期指還將在60日均線處震蕩,以震蕩市思路對待。套利交易方面,買IF拋IH和IC的套利是根據(jù)盤面波動(dòng)率尋找的短線交易機(jī)會(huì),操作上建議及時(shí)止盈。 國債:資金面較為緊張,主要回購利率上行,央行公開市場進(jìn)行700億元7天期逆回購;150億元14天期逆回購。另有500億元逆回購到期。同時(shí),央行對28天逆回購詢量,增加央行公開市場操作的靈活性,避免在流動(dòng)性緊張時(shí)被動(dòng)下調(diào)準(zhǔn)備金率。這種“收短放長”的做法,將繼續(xù)提升銀行資金的綜合成本,抑制短期投機(jī)行為。昨日現(xiàn)券交易較為活躍,受歐美黑周五影響,收益率小幅上行,國債期貨大幅低開后震蕩,收盤TF1612跌0.14%,T1612跌0.27%。債市中長線仍有機(jī)會(huì),不必急于一朝一夕,風(fēng)物長宜放眼量,近期不確定性較多,臨近中秋放假,建議謹(jǐn)慎參與。 【金屬能源化工】 黃金:周一美洲時(shí)段COMEX黃金一度微幅回落至1325附近,隨后小幅回升,回到1330上方附近,短周期貴金屬受到多方因素刺激持續(xù)強(qiáng)勢震蕩盤整,中長線整體逐步震蕩走弱的可能較大,操作方面建議前期高位空單繼續(xù)持有。 白銀:周一美洲時(shí)段COMEX白銀微幅震蕩上揚(yáng),升至19.30附近,短周期貴金屬受到多方因素刺激持續(xù)強(qiáng)勢震蕩盤整,中長線整體逐步震蕩走弱的可能較大,操作方面建議前期高位空單繼續(xù)持有。 焦煤焦炭:12日,普氏中揮發(fā)焦煤折盤面1315元/噸,JM1701合約貼水413元/噸。 12日,天津港出口焦炭折盤面1542元/噸,J1701合約貼水356元/噸。 今日鋼坯再下50-60,螺紋帶動(dòng)黑色整體下跌,煤焦庫存繼續(xù)下跌,再創(chuàng)歷史新低,由于供應(yīng)源問題,后期煤焦開工率可能還會(huì)下降。后期供應(yīng)端的巨大差別可能導(dǎo)致焦煤焦炭整體抗跌。操作上,買煤賣螺紋。 僅供參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。 動(dòng)力煤:重要數(shù)據(jù): 12日,六大發(fā)電集團(tuán)日耗59萬噸,環(huán)比降,庫存1238萬噸,環(huán)比增。三峽流量15200立米,環(huán)比增。秦港庫存258,環(huán)比增。錨地51,預(yù)到11,環(huán)比增。 12日,CCI5500指數(shù)552元/噸,ZC1701合約貼水50元/噸。CCI進(jìn)口折盤面548元/噸, ZC1701合約貼水47元/噸。 動(dòng)力煤隨黑色品種下跌,持倉看,多空主力未有大動(dòng)作,按兵不動(dòng)為主,等待10月份現(xiàn)貨變局。操作上,空倉觀望。 鋼材:12日上海中天三級螺紋鋼2370元,跌10元,北京河鋼三級螺紋鋼2450元,跌20元,唐山普碳鋼坯2110元,跌60元。寶鋼10月出廠價(jià)格,普漲,漲幅在100-260元不等。rb1701合約昨日明顯回調(diào),主力多單加倉1.3萬手,主力空單減倉千余手。夜盤螺紋震蕩整理,9月消費(fèi)旺季,但是市場庫存連續(xù)數(shù)周增加,金九行情不再,操作上,空單謹(jǐn)慎持有,低位追空謹(jǐn)慎,逢高沽空思路。 鐵礦石: 12日青島港澳洲pb粉礦435元,平,普氏指數(shù)57.5美元,跌0.5美元。I1701合約失守400點(diǎn),今日關(guān)注400點(diǎn)附近多空爭奪,操作上,空單謹(jǐn)慎持有,低位追空需謹(jǐn)慎,逢高沽空思路。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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