滬銅輕倉(cāng)鐵礦石1701:400附近多,目標(biāo)416,止損395 黃金1612:289附近多單減持, 白銀1612:4430附近多單減持。 白糖1701:6500前高附近多單減持,回落6300附近接多。 棉花1701:多單持有,短線回落14600附近多。 豆粕1701:2930至2980區(qū)間震蕩, 菜粕1701:2250至2300區(qū)間震蕩。 IH1610:多單逢高減持,壓力2210。 IF1610: 3230-3280區(qū)間交易,逢高試空,止損3300 IC1610:6250-6320區(qū)間交易,逢高試空,止損6280 瀝青1612:1820多單嘗試,止損1800 甲醇1701:2010多單嘗試,止損2020 螺紋1701:2270多 止損2250 T1612:101.9-101.2區(qū)間操作。 L1701:可輕倉(cāng)逢高做空,止損8750,注意風(fēng)險(xiǎn) PP1701:可輕倉(cāng)逢高做空,止損7200,注意風(fēng)險(xiǎn) PTA1701:日內(nèi)短空操作,止損4800 Cu1611:38000附近做空 止損38300 目標(biāo)價(jià)37000附近。 鋅:多單持有,止損17500 J1701:逢高拋空,壓力1250,支撐1100 JM1701:逢高拋空,壓力950,支撐850 膠:空單止損。 日內(nèi)交易策略 1、金融 期指:隔夜歐美股市普漲,美債原油黃金漲。受外圍市場(chǎng)刺激,昨日A股高開(kāi)震蕩,成交量略有增加,地產(chǎn)、旅游等板塊漲幅居前,滬股通結(jié)束7日凈流出,期指逐步回補(bǔ)跳空缺口,然而節(jié)假日前夕市場(chǎng)交投清淡,持續(xù)上漲動(dòng)能不足。 IH1610:多單逢高減持,壓力2210。 IF1610: 3230-3280區(qū)間交易,逢高試空,止損3300 IC1610:6250-6320區(qū)間交易,逢高試空,止損6280 50ETF期權(quán):昨日50ETF沖高回落,上漲0.53%至2.255。總成交量為437370張,增加175123張,PCR(put/call ratio)為70.52%,指標(biāo)顯示短期走勢(shì)呈中性。九月認(rèn)購(gòu)平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為9.11%,認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為9.23%,認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)隱含波動(dòng)率差價(jià)有所減少,預(yù)計(jì)短期走勢(shì)中性偏樂(lè)觀。 期債:昨日央行公開(kāi)市場(chǎng)繼續(xù)凈投放1600億元,本周以來(lái)央行累計(jì)投放資金已達(dá)8500億元,但資金面仍趨緊,受限于未來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期,資本外流和匯率壓力加大,貨幣政策寬松無(wú)望,短期債市維持震蕩格局。T1612:101.9-101.2區(qū)間操作。 2、金屬 金銀1612:美聯(lián)儲(chǔ)周四凌晨公布決定維持利率不變,基本符合市場(chǎng)預(yù)期,所以給市場(chǎng)帶來(lái)的提振作用也有限,經(jīng)過(guò)前期的消化,金價(jià)上漲的動(dòng)力不足,美元指數(shù)有反彈跡象,貴金屬多單可逢高減持,黃金1612:289附近多單減持,白銀1612:4430附近多單減持。 滬銅1611:9月21日LME銅庫(kù)庫(kù)存 -1750噸。周三因數(shù)據(jù)面清淡,市場(chǎng)主要聚焦日央行利率決議。雖盤(pán)中日行決議引發(fā)匯市震動(dòng),令美元在大幅上漲后便一路走弱,但除貴金屬明顯受振外,內(nèi)外盤(pán)基本金屬因集體受制于上方高點(diǎn)及均線壓力,最終錄得大多收跌。技術(shù)面上,隔夜滬銅高開(kāi)高走高位進(jìn)行震蕩,隔夜最高到37900,今天關(guān)注38000壓力位。日內(nèi)操作建議,輕倉(cāng)試著逢高做空。 Cu1611:38000附近做空 止損38300 目標(biāo)價(jià)37000附近。 鐵礦石:普氏漲0.35至55.95美元,青島港現(xiàn)貨漲8元至435元/噸,成交活躍,近期全國(guó)限載,疏港量下降,加上十一前補(bǔ)庫(kù)需求,導(dǎo)致看漲預(yù)期增強(qiáng),近期謹(jǐn)慎看漲,關(guān)注411壓力突破情況。鐵礦石1701:400附近多,目標(biāo)416,止損395 螺紋:鋼企求煤得回應(yīng),發(fā)改委今組織研討煤炭供需問(wèn)題?,F(xiàn)貨方面,唐山鋼坯價(jià)格漲10,各地鋼材市場(chǎng)價(jià)格盤(pán)整,部分地區(qū)成交好轉(zhuǎn)總體需求一般,螺紋主力收回5日線,建議回落試多。 螺紋1701:2270多 止損2250 3、能化 PTA1701:前期PTA受裝置停車影響,供需偏緊支撐盤(pán)面。但隨著檢修裝置逐步重啟,供需將轉(zhuǎn)寬松,壓制盤(pán)面。預(yù)計(jì)短期PTA區(qū)間走勢(shì)為主,短線偏空操作。 PTA1701:日內(nèi)短空操作,止損4800 甲醇1701:基本面缺乏導(dǎo)向,短期各廠區(qū)弱平衡格局延續(xù),但受外盤(pán)檢修影響,后期進(jìn)口預(yù)期大幅下降,一定程度支撐期價(jià),短期多單可輕倉(cāng)跟隨; 甲醇1701:2010多單嘗試,止損2020 瀝青1612:需求未能如期放量,現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟,加之庫(kù)存壓力較大,但考慮到期現(xiàn)已出現(xiàn)貼水,底部震蕩概率偏大; 瀝青1612:1820多單嘗試,止損1800 塑料:上一交易日主力合約PP收于7117,L收于8625,L、PP目前市場(chǎng)供應(yīng)均較為充足,目前現(xiàn)貨商出貨壓力較大,如旺季需求無(wú)法繼續(xù)提升,之后裝置投產(chǎn)的逐漸增加會(huì)使市場(chǎng)繼續(xù)下行,同時(shí)L檢修高峰結(jié)束后產(chǎn)能將逐漸恢復(fù),會(huì)進(jìn)一步增加庫(kù)存,預(yù)計(jì)本日L、PP為走勢(shì)震蕩偏空。 日內(nèi)策略: L1701:可輕倉(cāng)逢高做空,止損8750,注意風(fēng)險(xiǎn) PP1701:可輕倉(cāng)逢高做空,止損7200,注意風(fēng)險(xiǎn) 膠:周四價(jià)格繼續(xù)上漲,維持漲勢(shì)。金融市場(chǎng)整體走強(qiáng)導(dǎo)致市場(chǎng)看多氣氛濃厚??諉沃箵p 煤焦:22日國(guó)內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)走強(qiáng),提漲氛圍濃厚。運(yùn)價(jià)上漲對(duì)焦價(jià)影響初步顯現(xiàn),山西提漲100元/噸今日?qǐng)?zhí)行,唐山今日提漲80元/噸,邢臺(tái)提漲60-80元/噸,邯鄲提漲50元/噸,山東日照上漲50元/噸;下游部分鋼廠急于補(bǔ)庫(kù)上調(diào)焦炭采購(gòu)價(jià),對(duì)此次提漲接受情況良好;近期大礦煤價(jià)拉漲意愿極強(qiáng),焦價(jià)將受強(qiáng)支撐,焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)短期將繼續(xù)保持走強(qiáng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)十一前黑色震蕩企穩(wěn)為主,原料易漲難跌。建議拋螺紋鋼買 J1701:逢高拋空,壓力1250,支撐1100 JM1701:逢高拋空,壓力950,支撐850 4、農(nóng)產(chǎn)品 豆類:美豆窄幅震蕩,一方面是即將到來(lái)的豐產(chǎn),另一方面中西部地可能受過(guò)度降雨威脅。截止9月15日當(dāng)周,美豆16/17年度出口凈銷售87.57萬(wàn)噸,17/18年度為0,出口裝船79.03萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨全國(guó)成交17.2萬(wàn)噸,遠(yuǎn)月低基差仍有點(diǎn)價(jià),現(xiàn)貨提貨量轉(zhuǎn)少,前幾周下游補(bǔ)庫(kù)較足。國(guó)內(nèi)短暫的進(jìn)口大豆到港淡季和養(yǎng)殖業(yè)回暖預(yù)期支撐豆類價(jià)格。 豆類:美豆震蕩國(guó)內(nèi)跟盤(pán)為主,短期美豆豐產(chǎn)壓制盤(pán)面,但可能存在的過(guò)度降雨威脅收割進(jìn)程和大豆質(zhì)量。豆粕1701:2930至2980區(qū)間震蕩,菜粕1701:2250至2300區(qū)間震蕩。 白糖1701:商務(wù)部啟動(dòng)白糖進(jìn)口調(diào)查,調(diào)查白糖進(jìn)口是否對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)沖擊傷害。基本面中長(zhǎng)期偏向利多不變。利空方面國(guó)內(nèi)現(xiàn)下消費(fèi)偏弱,國(guó)儲(chǔ)可能十月份啟動(dòng)拋儲(chǔ),拋儲(chǔ)量多少是關(guān)鍵;利多方面全球中長(zhǎng)期減產(chǎn),外糖價(jià)格走高,走私減少,進(jìn)口調(diào)查等。價(jià)格維持震蕩偏多走勢(shì),進(jìn)三退二,適合波段操作,低位多單謹(jǐn)慎持有,快速?zèng)_高6500附近可適當(dāng)獲利減持。 白糖1701:6500前高附近多單減持,回落6300附近接多。試著逢高做空:大越期貨9月23早評(píng) 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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