鐵礦石1701:400-410區(qū)間震蕩 黃金1612:255.5-26.8區(qū)間操作, 白銀1612:4200-4300區(qū)間操作。 白糖1701:6650附近多單減持。 棉花1701:多單靠近16000可以逐步獲利減持。 豆粕1701:空單減持或離場觀望。 菜粕1701:空單減持或離場觀望。 IH1610:2160-2180區(qū)間操作,壓力2200。 IF1610:日內(nèi)3215-3250區(qū)間操作,壓力3265 IC1610:日內(nèi)6220-6300區(qū)間操作,壓力6330 瀝青1612:1780空單嘗試,止損1800 甲醇1701:2010多單嘗試,止損2020 螺紋1701:2290空 止損2310 L1701:可輕倉逢高做空,止損8750,注意風(fēng)險 PP1701:可輕倉逢高做空,止損7250,注意風(fēng)險 Cu1611:空單減半持有 止損37700 目標價37000附近。 T1612:回落101.18多,止損101.1。 膠:關(guān)注14000附近表現(xiàn)。 T1612:101.15-101.3區(qū)間操作。 PTA1701:日內(nèi)4650附近短多操作,止損4500 日內(nèi)交易策略 1、金融 期指:美大選持續(xù)進行中,近期恐慌指數(shù)一直表現(xiàn)平靜,昨日下跌9.66%至13.10。隔夜美股漲,歐股小幅回調(diào),黃金原油跌。昨日兩市尾盤拉升,在半年線處技術(shù)反彈,成交額繼續(xù)縮小,滬股通連續(xù)兩日凈流出。因供給側(cè)改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整,昨日公布8月工業(yè)企業(yè)利潤大增創(chuàng)三年來新高。假日前夕,市場交投清淡,期指震蕩偏空態(tài)勢不改。 IH1610:2160-2180區(qū)間操作,壓力2200。 IF1610:日內(nèi)3215-3250區(qū)間操作,壓力3265 IC1610:日內(nèi)6220-6300區(qū)間操作,壓力6330 50ETF期權(quán):昨日50ETF尾盤拉升,上漲0.32%至2.229??偝山涣繛?88985張,增加10256張,PCR(put/call ratio)為82.16%,指標顯示短期走勢呈中性。十月認購平值期權(quán)隱含波動率為11.64%,認沽隱含波動率為13.43%,認沽認購隱含波動率差價有所增加,預(yù)計短期走勢中性偏謹慎。 期債:中國8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增19.5%,連續(xù)6個月正增長,基本面短期穩(wěn)定。昨日央行公開市場連續(xù)第二日大額凈回籠,在周一暫停7天逆回購操作,進行14天逆回購,縮短放長明顯,同時市場面臨著“跨節(jié)”、“跨季”雙重因素擾動,預(yù)計期債波動加大。T1612:101.15-101.3區(qū)間操作。 2、金屬 金銀1612:在美國總統(tǒng)大選第一次辯論后,風(fēng)險資產(chǎn)價格有所回升,美元指數(shù)還處于橫盤階段,風(fēng)險資產(chǎn)價格的回升,對金價有所打壓,隔夜金價小幅走低,最近消息面比較冷清,建議以區(qū)間操作為主,黃金1612:255.5-26.8區(qū)間操作,白銀1612:4200-4300區(qū)間操作。 滬銅1611:9月27日LME銅庫存較前一日增加 7350噸至 371475噸。周二美大選辯論首秀在平靜中度過,希拉里似乎更略勝一籌,受此帶動,市場緊張情緒驟然緩和,早盤集體下挫的基本金屬也紛紛低位返升。部分獲得突發(fā)消息提振的品種如鎳等,更是強勢拉漲。但由于美元仍表現(xiàn)強勢,受上方拋壓影響,內(nèi)外盤基本金屬晚間紛紛回落,最終收盤錄得漲跌互現(xiàn)。技術(shù)面上,隔夜滬銅延續(xù)的白天的下跌行情,反彈動能不足。日內(nèi)操作建議,輕倉試著逢高做空,。 Cu1611:空單減半持有 止損37700 目標價37000附近。 螺紋:中國8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比19.5%,增速為3年來最高,央行回收流動性市場資金面趨緊,現(xiàn)貨方面,唐山鋼坯價格跌至2100關(guān)口,各地鋼材市場價格走弱,成交清淡,螺紋主力跌回5日線下方,建議嘗試短空。 螺紋1701:2290空 止損2310 鐵礦石:普氏跌1.05至55.85美元,青島港現(xiàn)貨漲5元至440元/噸,成交一般,鋼廠利潤受壓榨嚴重,采購積極性下降,若終端需求仍無改善,鋼廠可能要增加檢修來控制產(chǎn)量,連鐵受20日線壓制,今天仍將偏弱運行。鐵礦石1701:400-410區(qū)間震蕩 3、能化 甲醇1701:基本面缺乏導(dǎo)向,短期各廠區(qū)弱平衡格局延續(xù),但受外盤檢修影響,后期進口預(yù)期大幅下降,一定程度支撐期價,短期多單可輕倉跟隨; 甲醇1701:2010多單嘗試,止損2020 瀝青1612:需求未能如期放量,現(xiàn)貨市場表現(xiàn)疲軟,加之庫存壓力較大,昨日市場再次選擇破位下行尋找支撐,短期平衡格局打破,空單可輕倉跟隨; 瀝青1612:1780空單嘗試,止損1800 塑料:上一交易日主力合約PP收于7171,L收于8635,L、PP昨日期貨反彈,因本次國慶假期較長,短期受到下游備貨的影響,需求轉(zhuǎn)好,但市場貨源依舊充足,備貨完成后預(yù)計市場繼續(xù)維持弱勢格局。 日內(nèi)策略: L1701:可輕倉逢高做空,止損8750,注意風(fēng)險 PP1701:可輕倉逢高做空,止損7250,注意風(fēng)險 PTA1701:隨著檢修裝置逐步重啟,PTA供需將轉(zhuǎn)寬松,壓制盤面。另外近期下游需求不及預(yù)期也打壓盤面。不過由于PTA工廠庫存偏低,加工費如果壓縮太大也有支撐。預(yù)計短期PTA區(qū)間走勢為主,日內(nèi)低位短多操作。 PTA1701:日內(nèi)4650附近短多操作,止損4500 膠:周二價格小幅回落,辯護不大。假期來臨,宜多看少動。關(guān)注14000附近表現(xiàn)。 4、農(nóng)產(chǎn)品 豆類:美豆探底回升,出口數(shù)據(jù)不佳但收割進程稍低于預(yù)期,一段時間內(nèi)美豆收割進程仍整體晚于去年,需關(guān)注美豆是否會因收割進程放緩而影響品質(zhì)。國內(nèi)期貨市場繼續(xù)下跌,創(chuàng)出新低,但現(xiàn)貨偏緊,相對盤面堅挺,國慶期間現(xiàn)貨仍偏緊,油廠開工較低,庫存無壓力,挺價銷售。 豆類:美豆探底回升,國內(nèi)2800一線企穩(wěn),但是否反彈需要美豆引領(lǐng),長假來臨,美豆變數(shù)甚大,離場為佳。豆粕1701:空單減持或離場觀望。菜粕1701:空單減持或離場觀望。 白糖1701:商務(wù)部啟動白糖進口調(diào)查,調(diào)查白糖進口是否對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)沖擊傷害。基本面中長期偏向利多不變。利空方面國內(nèi)現(xiàn)下消費偏弱,傳言國儲拋30萬噸,廣西地儲拋50萬噸,拋儲量不大,利空不明顯;利多方面全球中長期減產(chǎn),外糖價格走高,打擊走私力度加大,走私減少,進口調(diào)查等。價格維持震蕩偏多走勢,進三退二,適合波段操作,低位多單謹慎持有,6650附近多單減持部分,等待回落再接。 白糖1701:6650附近多單減持。 棉花1701:國儲拍賣最后一周,企業(yè)積極參與囤貨,成交率爆棚。中長期新棉產(chǎn)量和需求之間缺口較大,新棉收購價有所提高,各方目前都在博弈,國儲拍賣結(jié)束之后,新棉將會有一輪囤積搶購潮。新棉成本14000-15000之間,中長期多單靠近16000附近開始獲利減持,連續(xù)大漲之后可能會有技術(shù)性調(diào)整。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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