七禾網(wǎng)10、那么您又是如何來設(shè)置進(jìn)出場點(diǎn)的? 劉峰:我的進(jìn)場點(diǎn)一般會(huì)用小周期5分鐘K線上尋找,有時(shí)候會(huì)提前埋伏一點(diǎn)倉位。有的時(shí)候錯(cuò)過好的進(jìn)場點(diǎn),但機(jī)會(huì)比較大時(shí),也會(huì)隨機(jī)追單。 出場點(diǎn)如果是止損,一般會(huì)比較嚴(yán)苛,會(huì)提前設(shè)定好。如果是贏利,一般分成幾部分。當(dāng)漲到一定幅度,可以憑經(jīng)驗(yàn)主觀判斷減一部分,比如說三分之一還是四分之一,再參考一下其他指標(biāo),比如均線,再減一部分。對于贏利的單子,多賺一點(diǎn)還是少賺一點(diǎn),不會(huì)太計(jì)較。因?yàn)楫吘篃o論用什么方式,很難出場位做到最高點(diǎn),即很難做到完美。當(dāng)贏利多了后,控制回撤和落袋為安就比較重要一點(diǎn),畢竟錢賺不完,總有下次機(jī)會(huì)。 七禾網(wǎng)11、您去年一直處于穩(wěn)定盈利的狀態(tài),但是從今年的凈值表現(xiàn)來看與去年相比略遜一籌,這主要是什么原因造成的? 劉峰:去年因?yàn)楣芍福星榉浅4?,收益比較可觀。今年表現(xiàn)還可以,目前贏利110%,主要贏利在前半年,之前一直是兼職做交易,后半年因?yàn)檗o職,家中事情比較多,幾波大的機(jī)會(huì)沒有抓住。 七禾網(wǎng)12、在出現(xiàn)連續(xù)的虧損的情況下您通常會(huì)對策略做哪些調(diào)整? 劉峰:減少操作次數(shù)和資金,調(diào)整心態(tài),沒有其他辦法。一般在趨勢交易過程中,當(dāng)出現(xiàn)震蕩行情,不斷出錯(cuò)的可能性是非常大的,我這時(shí)會(huì)減少交易次數(shù),會(huì)停下來,去深入研究下市場,看看到底是哪里出錯(cuò)了,但其實(shí)還是很難完全保證情緒不受影響。 七禾網(wǎng)13、您認(rèn)為哪些情況下即使虧損也該堅(jiān)持原本的策略,哪些情況下改順應(yīng)市場做出相應(yīng)的調(diào)整? 劉峰:合理的策略內(nèi)的虧損應(yīng)該堅(jiān)持策略,我一般會(huì)事先以技術(shù)點(diǎn)位設(shè)定好虧損幅度。但是當(dāng)現(xiàn)有方法不適合市場時(shí),應(yīng)該以市場為主導(dǎo)。判斷方法很簡單,帳戶資金一定會(huì)告訴你,當(dāng)發(fā)現(xiàn)帳戶資金在連續(xù)做錯(cuò)縮水時(shí),我會(huì)停下來反思,往往就會(huì)發(fā)現(xiàn)市場正在走的方向不一定適合你的交易風(fēng)格。這時(shí)要么停下來等風(fēng)暴過去,要么改變自已,都可以。 七禾網(wǎng)14、接受止損是交易的一大難關(guān),也是風(fēng)險(xiǎn)控制的重要環(huán)節(jié)。您在怎樣的情況下會(huì)堅(jiān)決止損? 劉峰:認(rèn)識(shí)到錯(cuò)了,就一定要堅(jiān)決止損。我曾經(jīng)做豆粕,遇到外盤暴漲,十一期間,國內(nèi)休市,基本上七天急得像熱鍋上的螞蟻,但是一點(diǎn)辦法都沒有,然后國內(nèi)開盤就漲停板,平不掉單子,后來第二天高開,割肉走掉的。當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的原因記不太清了,還是技術(shù)、心態(tài)上不成熟,方向做反了。但價(jià)格封漲停,毫無疑問是自己錯(cuò)了,只能堅(jiān)決止損了。 七禾網(wǎng)15、除了嚴(yán)格止損之外,您還會(huì)采用哪些方式來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制? 劉峰:交易是一門社會(huì)科學(xué),更像一門藝術(shù),而不是自然科學(xué)。對于風(fēng)險(xiǎn)控制,有很多方法,包括情緒調(diào)整,不順利的時(shí)候,減倉,少做單,尋找把握大的機(jī)會(huì)再開倉等等。 七禾網(wǎng)16、據(jù)賬戶數(shù)據(jù)顯示,您一直是重倉、滿倉交易。這也與不少交易者不斷強(qiáng)調(diào)的要輕倉交易相違背。您個(gè)人對于倉位管理和資金管理的認(rèn)識(shí)是怎樣的? 劉峰:沒有絕對的標(biāo)準(zhǔn),適合自己的就是最好的。重倉的好處和弊端都很明顯。我一直重倉,滿倉,但同時(shí)我也不停的在出金,所以帳戶內(nèi)的錢,重倉只是為了追求收益,從個(gè)人來講,風(fēng)險(xiǎn)相對還是可以承受的。畢竟帳戶里的錢不是全部,能保證輸贏都不會(huì)影響到家庭生活。隨著資金量的增大,現(xiàn)在也在不停的調(diào)整,做多品種、多策略。現(xiàn)在更多的是追求穩(wěn)定的收益,不再追求暴利,這也是一個(gè)必經(jīng)的階段。 七禾網(wǎng)17、據(jù)了解您在進(jìn)入投資市場之前是一名公務(wù)員,是什么原因讓您決定從一份安穩(wěn)的工作轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)叢生的投資市場? 劉峰:不喜歡太多應(yīng)酬。不喜歡工作的內(nèi)容和地點(diǎn)。 七禾網(wǎng)18、您在2006年至2008年也從事過股票交易,當(dāng)時(shí)的收益如何?為何后來停止了股票交易,開始專注于期貨市場?期市比股市更吸引您的點(diǎn)在哪里? 劉峰:2008年遇到金融危機(jī),當(dāng)時(shí)還是新手,第一次經(jīng)歷這種百年不遇的大熊市,整個(gè)人是的蒙的,不明白為什么市場每天跌跌不休。當(dāng)時(shí)帳戶虧了一半多,后來09年反彈回到80%,就出金沒再做股票了。 后來看到青澤老師的《十年一夢》才知道有期貨市場,就進(jìn)入這個(gè)市場,因?yàn)榻灰壮煽冞€不錯(cuò),就一直堅(jiān)持下來了。 期貨和股票在我眼中都差不多,都是價(jià)格波動(dòng),有相似的地方。因?yàn)橛泄芍?,所以如果股市走的好,可以通過股指獲得收益。基本沒必要再去做股票,除非將來資金量大,把股票當(dāng)作資產(chǎn)配置一個(gè)方式。期貨與股票相比最大的區(qū)別就是杠桿,更加刺激。 七禾網(wǎng)19、您提到看了青澤老師的《十年一夢》入門,這本書對您有什么幫助?還有什么書籍對您交易產(chǎn)生過很大的幫助? 劉峰:很難具體量化一本書給自己帶來的改變有多大,這就像一個(gè)個(gè)碎片一樣,但不停的累積,最終鋪成一條路。在學(xué)習(xí)交易的路道上,很多書,包括七禾網(wǎng)一些其他人的采訪,都給我?guī)磉^很大的啟發(fā)和幫助,拓寬了視野,至最終形成自己的交易理念,交易系統(tǒng),和適合自己的交易方式,在這里也感謝七禾網(wǎng)這樣的一個(gè)專業(yè)平臺(tái),給想學(xué)習(xí)期貨交易的人以很大的幫助。 七禾網(wǎng)20、您對于市場的理解是博弈,在市場中只有少部分人能賺錢。那么您認(rèn)為這少部分人在博弈的過程中一般具有什么共同的特質(zhì)? 劉峰:無論是做基本面還是技術(shù)面,無論是高頻還是量化,無論什么方法,最終贏利的總是少部分人,這是這個(gè)市場的特性決定的。如果大部分都贏利,這個(gè)市場也不會(huì)存在了。所以,交易的方法和方式不是最重要的,適合自己的就是最好的,但一定要有一套在市場中生存的安身立命的能力或者技巧,包括很多方面,知識(shí)、修養(yǎng)、守紀(jì)律,更加務(wù)實(shí)、客觀的態(tài)度,也包括一些運(yùn)氣等等,這是一個(gè)整體性的東西。 責(zé)任編輯:韓奕舒 |
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