我們都知道,做交易最重要的點(diǎn)就是風(fēng)險(xiǎn)控制,因?yàn)樗墙灰椎陌踩WC,只有保證活在這個(gè)市場(chǎng)里面,才能有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)盈利。雖然大部分投資者都明白風(fēng)險(xiǎn)控制的重要性,但在實(shí)際交易中卻往往做不到。例如很多人胡亂盲目止損,為了止損而止損,成為虧損的重要原因。那么怎么做才算好的風(fēng)險(xiǎn)控制?事前、事中、事后的風(fēng)控又該怎么做?七禾網(wǎng)盤點(diǎn)了二十位資深盤手對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制的理解和總結(jié),分享給大家。 楊成金:做過(guò)股票、權(quán)證和外盤,擁有10年期貨交易經(jīng)驗(yàn),專職交易者,手工交易,以技術(shù)分析為主。在得第八屆“藍(lán)海密劍”中國(guó)對(duì)沖基金公開賽上,榮獲晉銜獎(jiǎng)和“大?!避娿?。 其實(shí),資金量達(dá)到一定程度前談風(fēng)險(xiǎn)控制有點(diǎn)形而上學(xué),現(xiàn)在商品市場(chǎng)的容量很大,幾百萬(wàn)甚至幾千萬(wàn)在一個(gè)活躍品種里面算不了什么,幾萬(wàn)塊的帳戶談風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)在是有點(diǎn)把簡(jiǎn)單的事情做復(fù)雜了。 這里有一個(gè)基礎(chǔ)問(wèn)題,那就是我們的生活成本,一般人月生活成本在幾千元不等,解決了吃飯問(wèn)題后再談交易中的風(fēng)險(xiǎn)控制就客觀得多。否則,如果一天賺了幾千幾萬(wàn)或虧了幾千幾萬(wàn),人的常規(guī)思維難免想到自己一個(gè)月也才幾千的生活費(fèi)用,就非常容易陷入患得患失的自我糾結(jié)中,這只是舉個(gè)例子說(shuō)交易中到處都存在心理情緒上的陷阱,無(wú)窮無(wú)盡。 交易中沒(méi)有真正的風(fēng)險(xiǎn),唯一的風(fēng)險(xiǎn)就是自己不能控制自己,這才是致命的。自我失控,既不能盡可能的客觀判斷行情、體會(huì)多空強(qiáng)弱,也不能踏好行情節(jié)奏做好交易上的開加減平,一旦失誤自我懊悔沾上身,自我毀滅就不會(huì)遠(yuǎn)了。 感覺(jué)不行了,就休息,沒(méi)人笑話你,做交易的人從來(lái)就不應(yīng)該在意這種世俗的虛無(wú)。 趙九軍:大慶鼎諾投資公司總經(jīng)理,2008年進(jìn)入期貨市場(chǎng),在大通期貨實(shí)盤賽獲得第七名,2011年在金融界主辦的領(lǐng)航中國(guó)期貨大賽獲得標(biāo)準(zhǔn)組第8名,2016年CCTV期貨大賽獲得第7名,2016年資管網(wǎng)全國(guó)資管產(chǎn)品排名第二名,2016年第八屆“藍(lán)海密劍”中國(guó)對(duì)沖基金公開賽獲得大校軍銜。 關(guān)于止盈止損,止損就是說(shuō),我們開倉(cāng)要選擇離止損位比較近的位置,要選擇順大勢(shì),逆小勢(shì),在接近相當(dāng)于箱體的下沿的時(shí)候做多,在相當(dāng)于箱體的上沿的時(shí)候去做空,不要跟著市場(chǎng)的情緒去波動(dòng)。市場(chǎng)大漲的時(shí)候,我們就做多,市場(chǎng)大跌的時(shí)候,我們就做空,那么就成了一個(gè)反向指標(biāo)了。所以說(shuō),要順大勢(shì),逆小勢(shì),這個(gè)時(shí)候止損就會(huì)很輕。止盈要看目標(biāo)價(jià)位,比如說(shuō)我做的是30分鐘、1小時(shí),那我止盈,肯定要設(shè)在1小時(shí)這個(gè)K線圖體系上的,而不可能設(shè)到日線上去,或者是10分鐘線上去。你的止盈跟你的系統(tǒng)本身就是相符的,你到底是要賺哪一部分錢,自己要先想好了。賺的這部分錢已經(jīng)賺到了,還不走或者還不止盈,那就是人的問(wèn)題了,那就不是系統(tǒng)的問(wèn)題了。 陳海洋:2000年進(jìn)入期貨市場(chǎng),虧損8年,期間6次爆倉(cāng)2次破產(chǎn),交給市場(chǎng)上千萬(wàn)學(xué)費(fèi)后終于獲得穩(wěn)定盈利的鑰匙。 期貨里常說(shuō),控制風(fēng)險(xiǎn),讓利潤(rùn)奔跑,但是做起來(lái)卻非常難因?yàn)樾星椴皇俏覀兡芸刂频?,但是我們能控制風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)控體系其實(shí)在我們千策星級(jí)戰(zhàn)法中,從趨勢(shì)選擇,到入場(chǎng)點(diǎn)介入,到資金管理,都已經(jīng)定義清晰了,嚴(yán)格按照星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)去做就可以做好。 期貨自帶十倍左右的杠桿,所以我們風(fēng)控第一步,就是降杠桿,用倉(cāng)位去降低風(fēng)險(xiǎn),然后通過(guò)交易系統(tǒng)和規(guī)則,在不同的止損要求、周期位置、浮盈狀況下,綜合進(jìn)行倉(cāng)位與止損調(diào)整,將風(fēng)險(xiǎn)控制在設(shè)定的目標(biāo)之內(nèi),再追求收益最大化,讓利潤(rùn)奔跑其實(shí)也可以理解為控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下采取杠桿定制。 鄧凱:永安期貨研究員出身,后在新希望六和主要負(fù)責(zé)套期保值,目前在中糧飼料從事期、現(xiàn)結(jié)合原料采購(gòu),擅長(zhǎng)基本面研究。 堅(jiān)信“機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)有,本金就那些”這句話,到目前為止還是能很好控制自己情緒的,所以自己風(fēng)控也可以。 一方面我是屬于那種不見(jiàn)兔子不撒鷹的人,就是我一旦看準(zhǔn)一個(gè)方向,我一定等待最佳的時(shí)機(jī)去操作,這樣的話我盡可能保證我的浮虧是很少的。另外一方面,在我浮虧的時(shí)候,我是從來(lái)不在浮虧時(shí)加倉(cāng)。這樣的話我在虧錢的時(shí)候,永遠(yuǎn)都是按試倉(cāng)的比例去虧,所以就能保證本金的安全。 胡超:24歲,男,四川成都人,2000年接觸股票,2008年進(jìn)入證券投資市場(chǎng),目前任百侖基金管理有限公司投資總監(jiān)。 大賺大虧,主要是得益于風(fēng)險(xiǎn)管理還有對(duì)大賺大虧的定義,對(duì)一些基金來(lái)說(shuō),回撤10%可能不算大虧大賺,但是對(duì)于百侖基金來(lái)說(shuō),目前所有運(yùn)行的產(chǎn)品本金回撤大多在千分之幾,沒(méi)有一只產(chǎn)品本金回撤超過(guò)了2%,對(duì)我們來(lái)說(shuō),在產(chǎn)品運(yùn)行剛開始的時(shí)候,1%就算是大虧大賺了。市場(chǎng)對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)和收益永遠(yuǎn)是公平的,盈虧大小在于你對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度。 嚴(yán)格來(lái)說(shuō),我們只有事前或者說(shuō)事中風(fēng)控手段,沒(méi)有事后風(fēng)控。量化交易需要將極端的行情提前考慮到交易系統(tǒng)中去,當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí),系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)進(jìn)行事中風(fēng)控。而風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生的事后風(fēng)控,我個(gè)人認(rèn)為是沒(méi)什么用的。 王成:江蘇宜興人,2007年接觸股票,2009年開始交易期貨,主做日內(nèi)短線,以技術(shù)分析為主,曾榮獲期貨日?qǐng)?bào)輕量級(jí)組綜合實(shí)力獎(jiǎng)第5名。 重倉(cāng)出擊,分批快速平倉(cāng)。開倉(cāng)后只要行情向著倉(cāng)位的反向跳動(dòng)兩個(gè)價(jià)位,就先平掉一半倉(cāng)位,然后依次逐步減倉(cāng)。其實(shí)還是在跟時(shí)間賽跑,重倉(cāng),反向波動(dòng)的話時(shí)間不能拖。盈利的話可以跟著感覺(jué)去止盈。 邱正新:2009年進(jìn)入期貨市場(chǎng),8年時(shí)間只做套利、對(duì)沖,從不做單邊。其管理賬戶【qiu0488】在七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜展示3年時(shí)間,凈值達(dá)到68.03(2017年5月18日),復(fù)合收益率6703.14%,最大回撤13.92%。 若盈利可以頭寸規(guī)模加大再加大,若虧損就減小再減小,打臉3次就不玩了,等一段時(shí)間再說(shuō)。賺錢的時(shí)候使勁賺,虧錢的時(shí)候盡量少動(dòng)多觀察。單筆頭寸虧損比預(yù)期的多就不管什么價(jià)格都止損,沒(méi)有超過(guò)預(yù)期的虧損單子除非盟友強(qiáng)大,否則一段時(shí)間內(nèi)都會(huì)處理掉。 劉鵬:現(xiàn)任某投資公司投資經(jīng)理,曾在某期貨公司專職化工研究四年,后在鋼鐵類企業(yè)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)。七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜“tuohuangniu”賬戶操作人。 我的風(fēng)控原則是,單策略最大虧損2%,通過(guò)單策略的止損情況倒推出倉(cāng)位。比如說(shuō)做空鐵礦石,100w資金,那么這一次我的最大虧損就是2w,如果鐵礦石止損是20點(diǎn),那么我最多開10手單子,考慮到可能遇到流動(dòng)性問(wèn)題,我可能只開8手。 對(duì)于套利交易也是一樣,實(shí)現(xiàn)找好止損位置,算好倉(cāng)位再去交易。 這樣也可以做到安心睡覺(jué),對(duì)于每個(gè)策略的風(fēng)險(xiǎn)可控。實(shí)際上這種操作是在規(guī)避破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),也就是一次黑天鵝把大部分利潤(rùn)打掉,甚至虧損大部分本金。 袁劬瑋:10年國(guó)內(nèi)股市交易經(jīng)驗(yàn),8年外匯交易經(jīng)驗(yàn),5年大宗商品交易經(jīng)驗(yàn)。在《時(shí)代周報(bào)》《國(guó)際金融報(bào)》等媒體發(fā)表過(guò)多篇針對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和商品分析的專業(yè)性文章。 在風(fēng)控這塊,如果是對(duì)沖賬戶,持倉(cāng)量不超過(guò)50%,如果是不完全對(duì)沖的話,不超過(guò)30%,首次開倉(cāng)的倉(cāng)位一般在2%-3%,后續(xù)再根據(jù)情況加倉(cāng),多數(shù)是盈利加倉(cāng),但是也不排除在重要點(diǎn)位加倉(cāng)。因?yàn)槲易龅檬勤厔?shì)交易,所以止損線會(huì)設(shè)置的比較遠(yuǎn),貨幣的話我可能會(huì)選擇100點(diǎn)左右,商品則看具體品種,像銅可能會(huì)設(shè)300-400點(diǎn),螺紋則設(shè)置在30-40點(diǎn)。當(dāng)然這里進(jìn)場(chǎng)位置也很有講究,進(jìn)場(chǎng)位置好,那止損就可以小一點(diǎn),關(guān)鍵還是進(jìn)場(chǎng)。在我看來(lái),止損其實(shí)就是亡羊補(bǔ)牢,關(guān)鍵在于你進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候一定要再三斟酌。我們還是要盡量減少止損,因?yàn)橹箵p一次就相當(dāng)于你被打敗一次,你的資金量就會(huì)下降,實(shí)力也會(huì)相對(duì)減弱,不要把止損當(dāng)做你應(yīng)該做的事。其實(shí)做交易,你開倉(cāng)的時(shí)候就應(yīng)該已經(jīng)都想好了,止損在哪里,止盈在哪里,只是為了開倉(cāng)而開倉(cāng)是不對(duì)的,這樣的話根本沒(méi)有必要做這張單子。在交易中,我覺(jué)得還是要慢,做了這么些年的交易以后,我覺(jué)得越慢越賺大錢。 汪金華:瑞達(dá)新控資本管理有限公司廈門分公司總經(jīng)理,2005年進(jìn)入期貨市場(chǎng),2010年后逐步悟道,2011年起交易始終“賺多賠少”,歷經(jīng)6年,賬戶從5萬(wàn)做到逾千萬(wàn)。 我所有的交易都是有計(jì)劃性的,計(jì)劃的內(nèi)容就包含止損的點(diǎn)位或者價(jià)格區(qū)間,執(zhí)行由助理解決,過(guò)程就輕松多了。初始的止損一般都是價(jià)格反向的1%。 至于止盈有兩種模式,第一,乖離率大的時(shí)候主動(dòng)止盈,如價(jià)格離五日均線5%會(huì)主動(dòng)止盈部分頭寸。第二,止盈會(huì)遵循開平一致性的原則,就是什么理由入市的,這個(gè)理由到了目標(biāo),或者理由不成立了就離場(chǎng)。 張鍇:深圳前海財(cái)志資產(chǎn)管理公司創(chuàng)始合伙人,擁有15年期貨交易經(jīng)驗(yàn),2009年至今連續(xù)八年盈利, 本金幾乎無(wú)回撤,盈利后最大回撤基本控制10% 以內(nèi)。 交易的第一要?jiǎng)?wù)是保住本金,然后才能談?dòng)K栽诔跗?,我的?cè)重點(diǎn)是防守,用較輕的倉(cāng)位去交易,再加上只做自己把握度較大的機(jī)會(huì),就能保證本金回撤很小甚至零回撤,賬戶有盈利后,我的操作風(fēng)格就會(huì)由初期的側(cè)重防守型轉(zhuǎn)向?yàn)檫M(jìn)攻型,因?yàn)橛辛死麧?rùn)的保護(hù),交易的倉(cāng)位會(huì)適當(dāng)放大,用已有的利潤(rùn)去賺取更大的利潤(rùn)。 長(zhǎng)風(fēng)秋雁:山東人,現(xiàn)居杭州,主做套利,2016年開始做外盤和期權(quán),曾在某知名期貨公司擔(dān)任商品研究員、期現(xiàn)貿(mào)易經(jīng)理,基金經(jīng)理。 一個(gè)是看邏輯的變化,另一個(gè)是看整體賬戶的回撤和單個(gè)賬戶的回撤,這就涉及到風(fēng)控體系了。第一,如果邏輯做錯(cuò)了,就要平倉(cāng),我們判斷的邏輯和后期演化走出來(lái)的邏輯不一致,這時(shí)就要平倉(cāng)。第二,單個(gè)頭寸如果回撤到整個(gè)賬戶的1%或2%,這個(gè)頭寸可能要考慮止損了。或者總賬戶回撤了5%,就要看一下現(xiàn)在所有的頭寸是不是有問(wèn)題。 苗東:職業(yè)期貨交易17年,2011開始實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守全自動(dòng)程序化交易,把交易托管在交易所機(jī)房里。2003年至今14年中,有13年取得正收益。 所有人都厭惡虧損,我也不例外。我也親身多次感受這種難熬的日子。對(duì)信心的打擊很大,我也有恐懼,覺(jué)得看不到盡頭。怎么去面對(duì)和度過(guò)這段時(shí)光呢?我覺(jué)得可能比探究交易技術(shù)都重要。對(duì)于我來(lái)說(shuō),有一個(gè)最簡(jiǎn)單有效的方法,每一次交易的時(shí)候,如果我覺(jué)得緊張,惴惴不安,就說(shuō)明我現(xiàn)在所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)可能超越了我的心理底線。這個(gè)時(shí)候,我第一個(gè)動(dòng)作就是減倉(cāng),一直到心理很舒服為止。我們的心理承受力是不斷的變化的,所以,我們要遵守我們的內(nèi)心去評(píng)估自己該承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),從而去擬定交易決策,承擔(dān)合適的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)你持續(xù)虧錢,狀態(tài)持續(xù)低迷,我們要做的事,就是收縮交易品種,降低交易頻率,降低交易倉(cāng)位,去更加耐心的等待勝率和盈虧比很高的交易機(jī)會(huì),去恢復(fù)交易資金和信心。有的人可能會(huì)去強(qiáng)行交易或重倉(cāng)翻本。也許大多數(shù)時(shí)間都成功了,但只要一次壞運(yùn)氣,就可以把自己逼到絕境。交易大作手利弗莫爾,最后的結(jié)局,就是這個(gè)樣子。 張克倫:擁有7年期貨交易經(jīng)驗(yàn),做過(guò)股票和權(quán)證。2010年開始研究程序化交易,目前擁有40多套可實(shí)盤交易策略,在藍(lán)海密劍第八界中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理公開賽上,榮獲年度先鋒勛章機(jī)槍手第二名。 日內(nèi)我是用固定點(diǎn)位止損,也就是說(shuō)虧多少我是知道的,那么這樣的止損就用小于2‰的單筆止損,再把總的暴露風(fēng)險(xiǎn)控制在一定上限,交易次數(shù)足夠多了,在系統(tǒng)性回撤后不受影響,堅(jiān)持下來(lái),后面就會(huì)賺了。 隔夜我是用杠桿比例,凈值計(jì)算總體倉(cāng)位,首先保證本金安全,在賺到一定的安全墊后,就適當(dāng)放大倉(cāng)位,但是還是要做總杠桿比例上限控制,一般用小于4倍杠桿交易,再通過(guò)計(jì)算杠桿比例分到單品種上能分多少資金,單策略分多少資金,分細(xì)了,風(fēng)險(xiǎn)也就細(xì)化了。 我的本金回撤一般控制在5%,及少超出10%的本金回撤,峰值回撤在有安全墊的情況下視盈利多少定,但一般值在12%左右,不超20%,年化收益目標(biāo)30%-80%左右,不追求高收益,追求穩(wěn)定。 郭偉:網(wǎng)名“郭大俠”,在【七禾軟件冠軍侯】以“一劍封喉順勢(shì)借力”策略曬單分享,該策略從2016年8月8日到2017年8月22日,收益146.36%,是大波段投資的優(yōu)秀交易員。 止損非常重要,是控制風(fēng)險(xiǎn),保存實(shí)力的重要措施。這個(gè)道理絕大多數(shù)人都知道,但很少人真正做到或者做好。很多人胡亂盲目止損,為了止損而止損,成為虧損的重要原因,背離了止損的初衷。合理設(shè)置止損也是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),對(duì)成敗關(guān)系重大。以做多為例,我設(shè)置的進(jìn)場(chǎng)位置通常是底部扎實(shí)構(gòu)筑完成后,均線粘合然后突破趨勢(shì)線后及時(shí)介入,這個(gè)時(shí)候做多底部支撐很強(qiáng),如果出現(xiàn)假突破,回到趨勢(shì)線以下,以及回到底部平臺(tái)和多個(gè)均線以下,就馬上止損??梢哉f(shuō)止損設(shè)置較為保守,設(shè)置了較大的回旋余地??傮w來(lái)說(shuō),止損設(shè)置不可以太寬松也不可以設(shè)置回撤太淺。太寬松會(huì)造成利潤(rùn)稀薄,設(shè)置回探余地小會(huì)容易造成瞬間觸到止損線造成輕易技術(shù)止損,但是又很快拉回繼續(xù)恢復(fù)原有趨勢(shì)造成不必要的無(wú)謂損失。很多人止損設(shè)置縱深較淺,輕易觸到,然而趨勢(shì)并未真正有效改變。這樣的損失不值得。 胡珍珠:上海由勢(shì)投資管理有限公司創(chuàng)始人,擁有十年期貨交易經(jīng)驗(yàn),先后從事過(guò)研究員、操盤手等工作,注重在實(shí)戰(zhàn)中探索研究成果。 虧損到一定金額我就會(huì)止損,一般止損會(huì)根據(jù)行情的波動(dòng)大小來(lái)設(shè)置,如果行情整體波動(dòng)不大,可能在1%的幅度就會(huì)止損了,如果行情波動(dòng)比較大,會(huì)給更大的空間,也就是會(huì)根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)給一個(gè)合理的呼吸空間,一般進(jìn)場(chǎng)前止損已經(jīng)設(shè)置好了。浮盈一般我會(huì)置之不理,要么變沒(méi),要么變大。 李佳宜(杰克老師):臺(tái)北人,1995年進(jìn)入資本市場(chǎng),對(duì)期貨、期權(quán)、股票均有很深的認(rèn)識(shí)及研究,國(guó)內(nèi)各大交易所特聘講師、復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院總裁班特聘講師、多家私募機(jī)構(gòu)投資顧問(wèn)。 在風(fēng)控部分,我采取的是廣義及狹義的雙軌系統(tǒng)。廣義部分,整體部位采用「順勢(shì)加倉(cāng)不攤平」的方式,確保人性拗單的弱點(diǎn)不會(huì)影響進(jìn)出,倉(cāng)位得到總量控管。狹義的部份則是運(yùn)用「移動(dòng)停利法」,確保已經(jīng)有的浮盈戰(zhàn)果不會(huì)前功盡棄。在此雙軌制下,獲利時(shí)績(jī)效得以奔跑、虧損時(shí)不致一敗涂地。 丁偉鋒:期貨實(shí)戰(zhàn)派高手,以日內(nèi)短線波段操作為主,實(shí)戰(zhàn)果敢,曾以半年復(fù)合凈值2827.57,最大回撤8.31%,收益174.32%的成績(jī)獲得第九屆全國(guó)期貨實(shí)盤交易大賽輕量組冠軍。 我止損一般是用最大止損額和邏輯止損配合起來(lái),實(shí)在錯(cuò)了,那就只能止損。如果你需要頻繁操作,那么止損是很重要的,因?yàn)椴荒茏屢淮翁潛p就使你所有的努力統(tǒng)統(tǒng)化為烏有,但是頻繁止損肯定也不對(duì),你會(huì)錯(cuò)過(guò)很多本來(lái)應(yīng)該賺錢的機(jī)會(huì),在這里面要找一個(gè)方法,就需要把止損適當(dāng)?shù)姆艑捯稽c(diǎn)。 老司機(jī)itouji:2004年進(jìn)入股市,2008年進(jìn)入期市。目前主要做商品期貨,采用短線交易,順勢(shì)交易。七禾網(wǎng)期貨實(shí)戰(zhàn)排行榜賬戶“老司機(jī)itouji”操作人。 風(fēng)險(xiǎn)控制,主要是從資金管理和情緒管理兩大方面著手。 資金管理,首先是盈利出金,每月盈利大部分都會(huì)出金。出金一是有成就感,二是降低建倉(cāng)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)。賬戶本金一段時(shí)間維持不變,例如半年保持不變,萬(wàn)一遇到黑天鵝,即使?jié)M倉(cāng),由于本金固定,也不會(huì)遭到重創(chuàng); 頭寸方面,對(duì)行情有觀點(diǎn)且非常自信時(shí)重倉(cāng),無(wú)觀點(diǎn)或者不強(qiáng)烈時(shí)輕倉(cāng)試單或者休息。 虧損控制,單品種至多虧損2%,一天最多損失4%,一個(gè)月最多損失10% 。 虧損達(dá)到紅線,無(wú)條件當(dāng)天(當(dāng)月)清倉(cāng)休息,調(diào)整心態(tài)和情緒、重振信心,下個(gè)交易日(下月)再戰(zhàn)。 我的止損點(diǎn)設(shè)置通常也是看突破,也就是技術(shù)位的突破,只需注意前期的一個(gè)基點(diǎn)(重要支撐或者阻力位),一旦未有效突破,那就得無(wú)條件離場(chǎng)。同時(shí)尋找走勢(shì)最弱的品種去反向操作。 回調(diào)或者反彈企穩(wěn)的做法,止損點(diǎn)也容易,一單行情與預(yù)期相反就無(wú)條件止損。 輕倉(cāng)試單的時(shí)候,行情不利于自己,毫不猶豫的砍單,且浮虧單不隔夜,堅(jiān)決砍單。 馬登濤:2008年開始進(jìn)入期貨市場(chǎng),目前是專職操盤手。曾在2013年華龍股指期貨比賽中獲得客戶組第一名;在2016年“藍(lán)海密劍”中國(guó)對(duì)沖基金公開賽取得陸軍組第二名,晉銜獎(jiǎng)。 一筆交易在建倉(cāng)之前,我都會(huì)先做好“沙盤推演”,也就是多種預(yù)案,如果在臨界點(diǎn)介入后沒(méi)有朝著我的預(yù)期走,我會(huì)選擇止損;再就是這一筆單子的虧損超過(guò)了我的預(yù)期,讓我很難受的話,我會(huì)選擇減倉(cāng)或者止損。我一般連續(xù)止損三次就停止交易了,短的話一兩周,長(zhǎng)的話一個(gè)月,在這段時(shí)間一是讓自己以一個(gè)局外人的身份去看待市場(chǎng),二是重塑自己交易的信心。此外,如果一波行情做完盈利的話會(huì)出金,去配置點(diǎn)其他資產(chǎn)以增加自己的安全感。期貨本來(lái)就是帶杠桿的生意,沒(méi)必要放太多錢在里面博。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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