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李偉:2個(gè)月賺4000萬(wàn),遠(yuǎn)期鐵礦石會(huì)重新走熊!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2019-07-31 18:01:45 來源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)6、您于2011年給某企業(yè)做套期保值,主要操作倫敦交易所的有色金屬。請(qǐng)您介紹一下當(dāng)時(shí)您做套期保值的主要交易模式和方法?和普通的投機(jī)交易主要有哪些區(qū)別?


李偉:預(yù)測(cè)理論外加趨勢(shì)跟蹤,簡(jiǎn)單地說,給企業(yè)服務(wù),人家需要你對(duì)行情有前瞻性,如果只是盯著個(gè)均線之類的指標(biāo)就能賺錢,那人家何必要高薪聘請(qǐng)你呢?所以抄底摸頂肯定是不可少的,就是你要能領(lǐng)先于市場(chǎng)。一般,我們教育后輩新手,基本告誡他們不要抄底摸頂,實(shí)際上不是不能抄底摸頂,而是因?yàn)樘y。簡(jiǎn)單的方法無(wú)法描述這個(gè)市場(chǎng),而能描述這個(gè)市場(chǎng)的理論又過于晦澀。


2011年到2013年底,我供職于某企業(yè)做套期保值,最經(jīng)典的戰(zhàn)役是2013年春節(jié),美黃金跌破1626,我通過江恩時(shí)間周期、波浪理論給出了幾個(gè)判斷,商品很快進(jìn)入大跌,就是大C3浪將啟動(dòng),個(gè)別品種目標(biāo)我都給出了,我當(dāng)時(shí)做空倫銅和倫敦錫、國(guó)內(nèi)的橡膠,開盤第一天集合競(jìng)價(jià)加空了螺紋鋼。當(dāng)時(shí)那家企業(yè)主要做鐵礦石進(jìn)口,因?yàn)楫?dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)商品沒有鐵礦石所以用螺紋鋼做交叉套保。


預(yù)測(cè)模式做交易和傳統(tǒng)方法的區(qū)別是,該模式很難分析,多數(shù)人都走不過去,在交易前大概的目標(biāo)都是心里有數(shù)的,這種方法超越很多人的認(rèn)知,所以多數(shù)時(shí)候很難交流。2013年初,給當(dāng)時(shí)的公司分析報(bào)告指出,螺紋鋼要到3000,中長(zhǎng)期2000-2500,領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為我胡說八道。對(duì)于任何一個(gè)學(xué)過波浪理論的人,如果能拿到螺紋鋼現(xiàn)貨從1990年以來的圖,就很明白,為什么是3000,以及長(zhǎng)期看到2000~2500了,這個(gè)就是“五浪延長(zhǎng)后市場(chǎng)行為”里講到的。包括2015年,美原油在65的時(shí)候我就知道它要破掉45,創(chuàng)出新低,而2016年,美原油29的時(shí)候,我預(yù)測(cè)它還能回到65,和前面分析用的是一樣的方法。


普通投機(jī)交易,是建立在道氏理論跟蹤趨勢(shì)上面的,屬于吃魚身理論,在中段行情,所有的理論都會(huì)賺錢。該理論的優(yōu)點(diǎn)是容易學(xué)習(xí),是大多數(shù)人的選擇,缺點(diǎn)是進(jìn)場(chǎng)晚,離場(chǎng)也晚,對(duì)拐點(diǎn)沒有捕捉的能力,很多人經(jīng)常順勢(shì)順在尾巴上。



七禾網(wǎng)7、據(jù)我們了解,您在套期保值方面取得過傲人的業(yè)績(jī),請(qǐng)問您介紹一下您印象最深刻的、盈利最多的一次套期保值操作。


李偉:印象深刻的是棕櫚油上面,曾經(jīng)逼著國(guó)內(nèi)某現(xiàn)貨大戶和我協(xié)議平倉(cāng),他們集團(tuán)是業(yè)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的企業(yè),我當(dāng)時(shí)也是服務(wù)于一家大型央企。最大的體會(huì)就是,如果分析判斷正確,外加有雄厚的現(xiàn)貨背景,在期貨市場(chǎng)確實(shí)是無(wú)敵的存在。



七禾網(wǎng)8、您的交易方式以趨勢(shì)交易為主,以波段交易平滑資金曲線以及加減倉(cāng)。加減倉(cāng)在交易中很重要,加減倉(cāng)時(shí)機(jī)選擇準(zhǔn)確可能會(huì)帶來“暴利”,而盲目加倉(cāng)也可能導(dǎo)致之前的利潤(rùn)全部回吐。請(qǐng)問您在怎樣的時(shí)機(jī),會(huì)選擇加倉(cāng)或減倉(cāng)?


李偉:加倉(cāng)一定要加在短期的拐點(diǎn),就是進(jìn)場(chǎng)就要快速脫離成本,否則就是失敗的,雖然加倉(cāng)看似風(fēng)險(xiǎn)高了,只要快速脫離成本,風(fēng)險(xiǎn)度馬上就下去了,盈利會(huì)快速增長(zhǎng),這個(gè)才是期貨賺錢最核心的秘密,趨勢(shì)交易,擇機(jī)加倉(cāng)。舉個(gè)簡(jiǎn)單易懂的例子,比如是盯著30日均線在做中線交易,如果做多,每次回落到30日均線不跌破,右側(cè)拉一根大陽(yáng)線,尾盤最后5分鐘我會(huì)市價(jià)進(jìn)場(chǎng)加倉(cāng)。我的一些朋友不理解,價(jià)格這么高了,你怎么還加,其實(shí)看似是日內(nèi)的高點(diǎn),實(shí)際是新一波日線級(jí)別的啟動(dòng)點(diǎn),今天的高點(diǎn)就是未來一段時(shí)間的低點(diǎn)。這個(gè)叫“U型右側(cè)加倉(cāng)”。


至于減倉(cāng),到了預(yù)測(cè)的目標(biāo)也會(huì)減倉(cāng),見頂了就全部清倉(cāng)。



七禾網(wǎng)9、您對(duì)于抓行情拐點(diǎn)有一套自己獨(dú)特的方法,請(qǐng)您具體介紹一下這個(gè)方法。


李偉:拐點(diǎn)的特征有兩個(gè):橫軸上面是落在某個(gè)時(shí)間周期上,如果多個(gè)時(shí)間周期共振,那么該點(diǎn)變盤的概率更大;縱軸上面,頂肯定意味著大級(jí)別的5浪結(jié)構(gòu),不見5浪我不輕易動(dòng)手。當(dāng)時(shí)間符合,形態(tài)也成立,我就預(yù)測(cè)是頂部,然后進(jìn)場(chǎng)一筆單子。


如果對(duì)了我就持有,等出現(xiàn)加倉(cāng)信號(hào)的時(shí)候加倉(cāng),然后繼續(xù)持有,直到到達(dá)目標(biāo)位,這個(gè)過程如果沒實(shí)現(xiàn),我可能會(huì)不斷換月,我經(jīng)常持倉(cāng)3~9個(gè)月,對(duì)我來說是家常便飯。如果第一筆單子錯(cuò)了,我一般也不會(huì)輕易止損,用頭寸規(guī)模來減少不必要的止損。


止損用在什么位置呢?當(dāng)技術(shù)分析、基本面分析都認(rèn)為你是錯(cuò)的時(shí)候,必須止損。比如,股市在2013年6月到2015年5月,現(xiàn)在回頭看月線就是一波完整的5浪,當(dāng)時(shí)月線進(jìn)入5浪,我就在跟蹤準(zhǔn)備做空,最后等日線出5浪進(jìn)場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)后目標(biāo)都清晰,直接看到2015年1月份的低點(diǎn),很簡(jiǎn)單的原理,5浪之后一般都會(huì)把第5浪完全回吐。



七禾網(wǎng)10、您的趨勢(shì)和波段交易中,以主觀加客觀、基本面分析加技術(shù)面分析的方式進(jìn)行,請(qǐng)問這兩者具體是如何結(jié)合起來的?


李偉:基本面看驅(qū)動(dòng)力,發(fā)現(xiàn)潛在的機(jī)會(huì),超大型的機(jī)會(huì)都是有基本面匹配的,技術(shù)分析找進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和離場(chǎng)點(diǎn),這個(gè)就像一條流水線。



七禾網(wǎng)11、請(qǐng)問您的基本面信息來源于哪里?對(duì)于基本面您主要關(guān)注和分析哪些方面?


李偉:基本面信息以前主要看各個(gè)咨詢網(wǎng)站,比如和訊期貨頻道,現(xiàn)在有萬(wàn)德,更省力一些,各個(gè)期貨公司的研報(bào)都是隨便看的。


主要關(guān)注基本面的數(shù)據(jù),大多數(shù)期貨研報(bào)數(shù)據(jù)翔實(shí),但結(jié)論不一定對(duì),我們可以多看他們的論據(jù),自己做判斷。



七禾網(wǎng)12、如果技術(shù)面和基本面方向相反、相違背的時(shí)候,您會(huì)如何交易??jī)烧叻较蛳嗤?、相配合的時(shí)候,您又會(huì)如何交易?


李偉:技術(shù)和基本面相反的時(shí)候,聽技術(shù)的,尤其是拐點(diǎn),大多數(shù)時(shí)候,基本面和技術(shù)分析都是背離的,頂部肯定是極度狂熱,基本面最好的時(shí)候,超級(jí)底部,基本面肯定非常差。


當(dāng)技術(shù)分析和基本面一致的時(shí)候,多數(shù)都是在波浪理論的3浪,屬于大家一致性賺錢的時(shí)候,這個(gè)時(shí)候賺錢與技術(shù)無(wú)關(guān),傻子也能賺錢,需要的就是膽量和定力而已,類似于股市的大牛市,人人都是股神,那就加入他們,記住及時(shí)抽身即可。



責(zé)任編輯:傅旭鵬
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