新能源汽車板塊,火了! 11月2日晚間,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》,對未來幾年的新能源汽車發(fā)展目標(biāo)做最后定調(diào):到2025年,我國新能源汽車市場競爭力明顯增強(qiáng),新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右,高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用,充換電服務(wù)便利性顯著提高。 隨著該則發(fā)展規(guī)劃的發(fā)布,一系列行業(yè)利好或接踵而至,相關(guān)機(jī)會將受到市場關(guān)注。 新能源汽車成近期投資主線 據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,9月我國新能源汽車產(chǎn)銷同比顯著提升。今年9月,我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)13.6萬輛和13.8萬輛,環(huán)比增長28.9%和26.2%,同比增長48%和67.7%。 從二級市場的表現(xiàn)來看,新能源汽車也是近期市場上的投資主線。數(shù)據(jù)顯示,新能源汽車指數(shù)7月以來的累計漲幅超過15%。產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)龍頭股表現(xiàn)異常紅火,包括比亞迪、寧德時代在內(nèi)的多個標(biāo)的不斷創(chuàng)下歷史新高。11月2日,寧德時代市值突破6000億元人民幣,這是創(chuàng)業(yè)板首次出現(xiàn)市值超過6000億元的公司。 寧德時代年內(nèi)股價走勢 作為中國最大的新能源汽車制造商,比亞迪今年的股價表現(xiàn)也十分亮眼。年初時還徘徊在階段低位的比亞迪,在這十個月里,股價如同開了掛,一路狂飆,屢創(chuàng)新高。今日盤中,比亞迪上觸172.45元/股,續(xù)創(chuàng)歷史新高,不過隨后股價下行。截至收盤,比亞迪A股報164.08元/股,跌2.32%。 比亞迪年內(nèi)股價走勢 值得一提的是,從2008年開始,巴菲特就開始買入比亞迪港股并持有。目前其持有市值已經(jīng)達(dá)到366億港元,12年來大賺350億元,浮盈接近20倍。 多家產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績快速復(fù)蘇 實際上,上述股票的大漲,與公司亮眼的業(yè)績表現(xiàn)也脫不開關(guān)系。 從日前公布的三季報數(shù)據(jù)來看,多家新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司第三季度業(yè)務(wù)快速復(fù)蘇。以比亞迪為例,公司第三季度營業(yè)收入達(dá)到445.20億元,同比增長40.72%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為17.51億元,同比增長1362.66%。這也是比亞迪上市以來最好的單季度盈利表現(xiàn)。今年前三季度,比亞迪營業(yè)收入累計達(dá)到1050.23億元,同比增長11.94%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為34.14億元,同比增長116.83%。 比亞迪三季報概況 寧德時代前三季度實現(xiàn)營收315.22億元,同比下降4.06%;實現(xiàn)歸母凈利潤33.57億元,同比下降3.10%。雖然整體數(shù)據(jù)較上年有所下行,但公司第三季度的營收、凈利增速均實現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。 寧德時代三季報概況 另據(jù)勝藍(lán)股份10月29日發(fā)布的三季報顯示,公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入5.82億元,同比增長17.27%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為6821.50萬元,同比增長22.42%,復(fù)蘇態(tài)勢明顯。 勝藍(lán)股份三季報概況 從全球來看,今年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈都備受市場追捧。作為全球電動汽車龍頭,特斯拉股價也在今年持續(xù)大漲,年內(nèi)累計最大漲幅超過400%。從2019年第三季度開始,特斯拉已經(jīng)連續(xù)5個季度實現(xiàn)盈利。 蔚來、小鵬和理想銷量增長強(qiáng)勁 此外,國內(nèi)三大新能源造車新勢力蔚來、小鵬和理想也陸續(xù)發(fā)布了10月份汽車交付量數(shù)據(jù),銷量增長強(qiáng)勁。 其中,蔚來汽車10月交付5055臺,創(chuàng)月度新高,同比實現(xiàn)翻番,連續(xù)第8個月實現(xiàn)同比增長??傮w來說,蔚來2020年前十月累計交付31430臺,同比上漲111.4%,自2018年6月至今累計交付63343臺。值得一提的是,在年初時一度陷入破產(chǎn)邊緣的蔚來今年以來股價已經(jīng)大漲近730%。 小鵬汽車10月份單月總交付量達(dá)到3040臺,同比增長229%,連續(xù)兩個月達(dá)到3000臺以上。同時,今年1-10月小鵬汽車?yán)塾嫿桓读恳堰_(dá)到17117臺,同比增長64%;小鵬P7單月交付2104臺,連續(xù)兩個月達(dá)到單月2000臺以上。 理想也交出了亮眼的銷量數(shù)據(jù),10月交付3692輛理想ONE,連續(xù)三個月刷新單月交付量紀(jì)錄。同時,10月新增定單量也創(chuàng)下歷史新高。2020年1月至10月,理想ONE已累計交付21852輛。截至10月31日,理想汽車在全國已有41家零售中心,覆蓋36個城市。 機(jī)構(gòu)看好新能源車長期增長趨勢 作為全球最大的新能源車市場,中國的新能源汽車成交量已經(jīng)連續(xù)五年位居世界第一。此次《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)布,將進(jìn)一步助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。諸多機(jī)構(gòu)均表示了對該行業(yè)的看好。 銀河證券指出,新能源汽車是2020年可以貫穿全年的投資機(jī)會,下半年產(chǎn)業(yè)鏈迎來實質(zhì)性回暖,龍頭公司值得堅守。建議關(guān)注:寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源、當(dāng)升科技、恩捷股份、星源材質(zhì)、璞泰來、新宙邦等。 國海證券建議布局三大主線:困境反轉(zhuǎn)且具有較大預(yù)期差的行業(yè)細(xì)分龍頭;受益于行業(yè)復(fù)蘇供需格局顯著改善,產(chǎn)品價格有望持續(xù)上行的六氟磷酸鋰/溶劑/電解液產(chǎn)業(yè)鏈;具有顯著優(yōu)勢且回調(diào)幅度較大的細(xì)分行業(yè)龍頭。 渤海證券認(rèn)為,《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)布,將使新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和后續(xù)的財政支持更加清晰。沿著全球化供應(yīng)鏈主線,看好:1)國內(nèi)進(jìn)入并綁定特斯拉、大眾等國際車企供應(yīng)鏈的公司;2)進(jìn)入LG化學(xué)和寧德時代供應(yīng)鏈的企業(yè)。此外,看好在激烈的競爭中不斷實現(xiàn)技術(shù)提升并脫穎而出的自主車企。 注:以上內(nèi)容僅提供參考,不作為投資建議,市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎! 七禾研究中心綜合整理自網(wǎng)絡(luò) 七禾網(wǎng)研究中心合作、咨詢電話:0571-88212938 更多精彩文章,請關(guān)注七禾網(wǎng)公眾號! 責(zé)任編輯:李燁 |
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