七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網(wǎng)的觀點及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。 吳曉東 曾做過針織方面的工作,開過地毯小企業(yè),2007年7月進入期貨市場,目前專職期貨交易,根據(jù)基本面和技術(shù)面結(jié)合進行交易。 獲2016年第十屆全國期貨實盤交易大賽輕量組優(yōu)秀獎第26名,2017年第六屆徽商之星第一季度凈利潤三等獎。 參加了“七禾-合順”交易人才選拔大賽,昵稱“溫瑞東”,目前綜合積分排名第五。 七禾網(wǎng)、合順投資聯(lián)合舉辦了“七禾-合順”交易人才選拔大賽,招募優(yōu)秀的操盤手。“溫瑞東”目前綜合積分排名第五,我們將密切關(guān)注并考核他的業(yè)績,通過考核后,將獲得分紅30%~50%的管理型資金。 相關(guān)鏈接:優(yōu)秀交易員看過來:“單筆”最多給你“1個億”,分紅30%~50%! 添加微信:KJZX77777,或掃描下方二維碼,報名參賽。“單筆”最多“1個億”的管理型資金等你來拿! 精彩觀點 十幾年交易下來,大家的交易方法基本上該定型的都定型了。不管用哪種方法,最后都是要找到一個最適合自己、讓自己最舒服的方法。 我覺得市場雖然千變?nèi)f化,但歸根到底它是一個人性構(gòu)成的市場,所以不同時間的市場都是大同小異的,都是漲多了會跌、跌多了會漲。 我覺得經(jīng)驗很重要,但并不是說,在這個市場里的時間越長,就越能掌握市場、把握行情。做得越多越久,你會覺得市場越不可控,你會更尊重市場,這才是成熟的標(biāo)志。 我覺得散戶以后賺錢可能會越來越吃力,因為團隊更多了,他們在資源、研發(fā)能力等各方面都很有優(yōu)勢,基于此,我覺得以后期貨交易肯定是走向團隊化的。 有些行業(yè)如果是在往下走下坡路,不管怎樣勤奮和努力,也都沒有用,只不過可能會遲一點被淘汰。 不要認(rèn)為自己對基本面很了解,其實很多方面我還是不懂的,而且基本面也是變化的、動態(tài)的,有些事情變化了,我們的判斷也要轉(zhuǎn)變過來,真正做到尊重市場。 如果某一段行情我是以基本面分析的話,我盡量以基本面判方向,然后像大家一樣根據(jù)技術(shù)面進場;如果我對某一段行情的基本面不懂,我就根據(jù)技術(shù)面進場。 止損分為兩種,一種是技術(shù)止損,一種是邏輯錯了止損。如果我是根據(jù)基本面進場的,我覺得邏輯錯了,我就認(rèn)錯,不管多少價格;如果我是根據(jù)技術(shù)面進場的,止損位到了,我也是會平的,每次進場我都是設(shè)好止損單的,止損位到了就走。 如果真的有非常確定性的把握,當(dāng)然這樣的機會很少,這個時候我就會重倉,因為機會難得,機不可失,這種機會面前,如果你不重倉,也是一種錯誤。 所以我覺得一般系統(tǒng)都有它的缺陷和死穴,至于怎樣盡量規(guī)避缺陷帶來的損失,我覺得就是要控制倉位,把倉位分散,就算某個品種出了問題,也不會對整個賬戶有過大的影響。 我覺得棉花易漲難跌,因為國儲現(xiàn)在貨也不多了,前幾年大的利空也出得差不多了。此外,軋花廠收的價格也比較高了,成本也高了。 七禾網(wǎng)1、吳先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進行深入對話。據(jù)我們了解,您從2007年7月開始期貨交易,至今已有13年的時間。當(dāng)時是怎樣的機緣巧合,使您進入到期貨市場中? 吳曉東:2007年上半年我覺得股票風(fēng)險偏高,我曾經(jīng)有過股票被套好幾年的經(jīng)歷,所以對熊市有點根深蒂固的恐懼,所以2007年大家都還在瘋狂的時候,我就覺得不對,然后把股票全部平掉。 當(dāng)時我一個朋友的堂弟是做期貨的,我跟朋友經(jīng)常去他的辦公室喝茶,一來二往我們就熟了,就接觸到了期貨。我知道期貨交易風(fēng)險大,剛開始還是很謹(jǐn)慎的,只拿了一小部分資金去做,就這樣開始進入期貨市場。 七禾網(wǎng)2、在期貨交易的13年中,您的交易方法和對市場的理解,有哪些變化? 吳曉東:十幾年交易下來,大家的交易方法基本上該定型的都定型了。不管用哪種方法,最后都是要找到一個最適合自己、讓自己最舒服的方法。 我覺得市場雖然千變?nèi)f化,但歸根到底它是一個人性構(gòu)成的市場,所以不同時間的市場都是大同小異的,都是漲多了會跌、跌多了會漲。 我覺得經(jīng)驗很重要,但并不是說,在這個市場里的時間越長,就越能掌握市場、把握行情。做得越多越久,你會覺得市場越不可控,你會更尊重市場,這才是成熟的標(biāo)志。 七禾網(wǎng)3、這13年時間中,您認(rèn)為國內(nèi)期貨市場的行情走勢特點、投資者結(jié)構(gòu)等方面主要發(fā)生了哪些變化?是否覺得越來越難賺錢? 吳曉東:最早的時候,期貨行情都是大起大落的,現(xiàn)在市場越來越規(guī)范,也越來越成熟了,機構(gòu)多了、團隊多了、研發(fā)的人也多了。如果市場跌過頭或者漲過頭了,有一些機構(gòu)覺得有投資價值,就會反向做進去,所以行情不像以前那樣大起大落了。 我覺得散戶以后賺錢可能會越來越吃力,因為團隊更多了,他們在資源、研發(fā)能力等各方面都很有優(yōu)勢,基于此,我覺得以后期貨交易肯定是走向團隊化的。不過如果把自己的位置擺好,在自己能力認(rèn)知以內(nèi),賺點小錢也還是有可能的。 七禾網(wǎng)4、據(jù)您介紹,您之前做過針織方面的工作,也開過地毯小企業(yè)。請問您在什么時候、怎樣的情況下轉(zhuǎn)為專職做期貨?專職后心態(tài)有哪些變化,是否覺得更加有心理壓力? 吳曉東:我以前做加工羊毛衫的針織機器,當(dāng)時給溫州和嘉興一帶加工。我有個少年時的朋友,他股票做得比較早,2006年初,他打電話給我,告訴我股票市場要走牛了,因為我以前被股票套過,所以當(dāng)時也沒去參與。后來回到老家,又碰到這個朋友,他很熱心,把他的賬戶打開給我看,當(dāng)時他買的股票都已經(jīng)翻倍了,賺了不少錢,后來我就心動了,就開始做股票。 后來溫州的羊毛衫產(chǎn)業(yè)大部分都向桐鄉(xiāng)濮院轉(zhuǎn)移了,嘉興的一個朋友提出來,讓他的一個朋友來購買我的機器,既然產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移了,溫州做羊毛衫的越來越少了,我覺得產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不在這里了,就把機器轉(zhuǎn)讓掉了。剩下的一些普通機器,過了幾年以后也當(dāng)廢鐵賣掉了,所以如果一個行業(yè)已經(jīng)是夕陽行業(yè)了,從中也很難賺錢,掙扎到最后也會被淘汰。這段經(jīng)歷給我?guī)淼慕逃?xùn)很大,后來我得出個結(jié)論:有些行業(yè)如果是在往下走下坡路,不管怎樣勤奮和努力,也都沒有用,只不過可能會遲一點被淘汰。 把針織機器都賣掉以后,我就專職做期貨了,我覺得不管做什么事情,都應(yīng)該專職、專心去做,當(dāng)時我也沒有想得太多,我的個人能力有限,就只想做好自己的事情。 專職以后心理壓力肯定是有的,因為期貨有杠桿,行情波動又大,但是好在我的性格比較冷靜。 七禾網(wǎng)5、在您這么多年的交易生涯中,是否有過讓您印象深刻的短期大賺或大虧的經(jīng)歷,您從中收獲的經(jīng)驗或者總結(jié)是什么? 吳曉東:曾經(jīng)有過幾次短期內(nèi)大賺的經(jīng)歷,前幾年有一次重倉做空雞蛋,短期內(nèi)賺了不少。 我的性格比較謹(jǐn)慎、冷靜,所以這么多年以來很少有過大虧,但在棉花上曾經(jīng)經(jīng)歷過大虧。去年的時候,我自認(rèn)為對棉花比較了解,首先經(jīng)過貿(mào)易戰(zhàn)的折騰,棉花下跌了不少,不過當(dāng)時對我來說也沒什么問題,還算沒怎么虧。印象最深刻的是,今年上半年新冠疫情發(fā)酵,我也沒想到疫情會這么嚴(yán)重,當(dāng)時我也感覺到棉花的需求可能受疫情的影響出了點問題,我還提醒過一位拿著棉花多單的朋友。我曾經(jīng)去新疆調(diào)研過兩次棉花,自認(rèn)為比較懂棉花的基本面,覺得當(dāng)時棉花庫存也不高,就一直拿著多單,后來沒想到價格跌得這么低。雖然后來棉花也逐漸漲回來了,但這段經(jīng)歷對我來說印象很深、教訓(xùn)很大,十幾年來我還是第一次回撤這么大。但這對我來說也是一種經(jīng)歷和經(jīng)驗,這個路是必然要走的。 我從中的總結(jié)是:不要認(rèn)為自己對基本面很了解,其實很多方面我還是不懂的,而且基本面也是變化的、動態(tài)的,有些事情變化了,我們的判斷也要轉(zhuǎn)變過來,真正做到尊重市場。 七禾網(wǎng)6、您認(rèn)為:市場大部分時候是對的,可在瘋狂的時候偶爾也會犯錯誤。請問應(yīng)該如何理解這句話? 吳曉東:通常的時候,大家都比較理性,市場大部分時候確實是對的,如果是有事情驅(qū)動,偶爾發(fā)生一件重大的事情,造成行情大跌大漲,這個時候可能就會過頭,就像是擺鐘一樣擺過頭。比如今年的棉花受疫情影響最低跌到一萬左右,大幅低于成本價及現(xiàn)貨價,過后又慢慢起來了。 市場在犯錯的時候,對于精通基本面的人就是一個機會,他知道市場過頭了,短期來說,他就有能力在這里面獲利,這個確實是有些機構(gòu)的優(yōu)勢。 責(zé)任編輯:傅旭鵬 |
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