在A股市場(chǎng)上,牧原股份是當(dāng)之無愧的大牛股,股價(jià)從2018年的低點(diǎn)一路上行,到今年2月份的高點(diǎn),股價(jià)已上漲超過10倍。但是近段時(shí)間以來,被稱為“豬茅”的牧原股份股價(jià)不斷下跌,更是于5月24日盤中罕見跌停。 牧原股份股價(jià)日線走勢(shì)圖 重出江湖?澤熙投資現(xiàn)身A股 據(jù)統(tǒng)計(jì),自今年2月22日沖高至131元的歷史高位后,最近三個(gè)月一路下行的牧原股份,跌幅近30%。即便如此,仍有不少機(jī)構(gòu)看好牧原股份,隨著股價(jià)下滑,多家機(jī)構(gòu)投資者加大了對(duì)牧原股份的關(guān)注,并積極參與調(diào)研。 5月10日,牧原股份接待了中信證券的盛夏、朱欣頔以及頂級(jí)私募景林資產(chǎn)的高翔、雨晨的調(diào)研。 5月12日,牧原股份接待了麥禾田資本、橡谷資產(chǎn)、紫臺(tái)股權(quán)基金、寶盈基金的調(diào)研。 5月20日,牧原股份接待了鴻寶集團(tuán)、盈峰資本、上海懷德、上海馭秉投資、博時(shí)基金、新思哲、東方馬拉松投資、青鼎資產(chǎn)、深圳佰源、深圳博衍投資、廣東阿米巴基金等機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研。 5月24日,牧原股份與機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了電話交流會(huì)議,出席人員包括招商證券的熊承慧、中信資本賀曦、天弘基金田俊維、上海景林投資佘鵬等等。而在這份電話交流會(huì)議的出席名單中,赫然出現(xiàn)了“上海澤熙投資洪俊驊”的字樣。 “澤熙”的出現(xiàn),很快引起了市場(chǎng)極大關(guān)注,要知道,澤熙由“私募一哥”徐翔一手打造,曾經(jīng)在A股市場(chǎng)上掀起了陣陣腥風(fēng)血雨。如今,澤熙投資現(xiàn)身牧原股份電話交流會(huì),不少網(wǎng)友猜測(cè),澤熙這是要重出江湖? 信息更新不及時(shí)引烏龍 就在大家熱議的時(shí)候,該事件很快被證明是烏龍一場(chǎng)。原來上述名單中出現(xiàn)的“上海澤熙投資洪俊驊”,確實(shí)是澤熙投資的舊部,曾任澤熙投資研究總監(jiān),不過早在2012年,洪俊驊就離開了澤熙,于2018年入職希瓦私募。 對(duì)此,希瓦私募發(fā)布聲明稱,該消息系誤讀,洪俊驊已于2012年10月與澤熙投資終止勞動(dòng)關(guān)系,其離職后主要在申萬宏源、上海旅己投資、上海涌津投資等機(jī)構(gòu)任職。自2018年4月至今,洪俊驊與希瓦私募簽署書面勞動(dòng)合同,系希瓦私募正式員工。截至本聲明出具日, 洪俊驊系在上海希瓦私募基金管理中心(有限合伙)任職。在希瓦私募任職期間,洪俊驊未在任何第三方機(jī)構(gòu)兼職。 可見,在調(diào)研牧原股份的機(jī)構(gòu)名單出現(xiàn)“上海澤熙投資”,或許是因?yàn)樾畔⒏虏患皶r(shí)所致。網(wǎng)友對(duì)于澤熙重出江湖的猜測(cè)則不攻自破。 事實(shí)上,據(jù)券商中國(guó)報(bào)道,澤熙投資早在2017年3月就因?yàn)槭?lián)而被注銷,澤熙和徐翔也被紀(jì)律處分,包括撤銷澤熙私募基金管理人登記,取消會(huì)員資格,且協(xié)會(huì)將徐翔及其父母3人和澤熙投資加入黑名單。 隨著澤熙投資再現(xiàn)眾人視眼,關(guān)于徐翔即將出獄的消息也被不少媒體提及。2015年11月1日,徐翔因操縱證券市場(chǎng)罪被刑拘,最終判刑5年6個(gè)月,并罰沒203億元。今年3月,徐翔的妻子應(yīng)瑩曾表示,徐翔判決書上的出獄日期是7月9日。由此可見,徐翔出獄時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)臨近。 自徐翔被捕后,澤熙投資也隨之分崩離析,不過澤熙投資舊部的去向一直備受市場(chǎng)關(guān)注,旗下的研究員也大多在私募行業(yè)內(nèi)打拼。此次進(jìn)入大家視眼的洪俊驊,2018年加入私募希瓦資產(chǎn)后,目前負(fù)責(zé)希瓦風(fēng)行一號(hào)產(chǎn)品。據(jù)媒體報(bào)道,豬肉板塊一直是洪俊驊深度關(guān)注的板塊,他還在近期發(fā)布的博文中,提到了豬肉的問題,而這或許是他出現(xiàn)在牧原股份電話交流會(huì)的原因。 豬肉價(jià)格為何跌跌不休 其實(shí)近段時(shí)間以來,不僅牧原股份,各大豬企的股價(jià)均出現(xiàn)不同程度的下跌。而導(dǎo)致這一輪豬肉股集體下跌的因素,就是豬肉價(jià)格的持續(xù)下跌。 國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,近期,全國(guó)生豬和豬肉價(jià)格均呈現(xiàn)持續(xù)回落態(tài)勢(shì)。生豬方面, 5月19日全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格為每公斤20.43元,比上周下降5.21%,比4月底下降16%,比年初下降44%。豬肉方面,截至5月21日,36個(gè)大中城市豬肉零售價(jià)格為每斤21.26元,比4月底下降8%,比年初下降27%。 那么,近期豬肉價(jià)格為何跌跌不休? 據(jù)新華社的報(bào)道,國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心綜合業(yè)務(wù)處處長(zhǎng)劉剛認(rèn)為,豬肉價(jià)格的下跌主要有三方面原因:一是從供給角度看,國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能在持續(xù)恢復(fù),存欄量持續(xù)增加。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè),4月份能繁母豬存欄量環(huán)比增長(zhǎng)1.1%,連續(xù)19個(gè)月增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)23.0%。二是從養(yǎng)殖環(huán)節(jié)看,3至4月份,市場(chǎng)觀望氛圍濃,部分養(yǎng)殖戶選擇壓欄惜售,近期面對(duì)豬肉價(jià)格快速下降行情,養(yǎng)殖盈利空間明顯減小,養(yǎng)殖企業(yè)急于出欄意愿較濃,生豬供應(yīng)比較充足。三是從需求角度看,目前正處于消費(fèi)淡季,市場(chǎng)需求相對(duì)疲軟。 對(duì)于后市,劉剛稱,在生豬產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)、市場(chǎng)需求不旺、出欄意愿較強(qiáng)的情況下,預(yù)計(jì)生豬和豬肉價(jià)格總體上會(huì)繼續(xù)保持穩(wěn)中有降的走勢(shì)。但考慮到生豬價(jià)格已逐步逼近成本線,養(yǎng)殖企業(yè)集中度有所提高,抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力有所增強(qiáng),預(yù)計(jì)后期價(jià)格降幅可能有所收窄,下降空間有限。 在近期舉行的年度股東大會(huì)上,牧原股份相關(guān)負(fù)責(zé)人明確表示,未來,豬肉價(jià)格可能會(huì)有季節(jié)性反彈,但總體的下降趨勢(shì)已經(jīng)明確,預(yù)計(jì)在2022年或2023年見底。 注:以上內(nèi)容僅供參考,不作為投資建議,期市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎! 七禾研究中心綜合整理自網(wǎng)絡(luò) 七禾網(wǎng)研究中心合作、咨詢電話:0571-88212938 更多精彩文章,請(qǐng)關(guān)注七禾網(wǎng)公眾號(hào)! 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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