臨近年底,新基金發(fā)行市場(chǎng)熱度依然較低,近日又有新基金發(fā)行失敗。 上銀基金發(fā)布公告稱,新基金上銀豐和一年持有期混合至募集期屆滿,因未能滿足基金備案條件,故基金合同不能生效。這是今年以來(lái)第24只發(fā)行失敗的基金。同時(shí),前期備受市場(chǎng)關(guān)注的熱門(mén)品種北證50指數(shù)基金宣布延長(zhǎng)募集,也在一定程度上反映了新基金不好賣(mài)。 (上銀豐和一年持有期混合型證券投資基金基金合同不能生效的公告) 多只偏債基金發(fā)行失敗 上銀豐和一年持有期混合自10月17日開(kāi)始發(fā)行,最初的募集期是截至11月7日。開(kāi)始發(fā)行后,該基金曾先后4次調(diào)整募集期,其中前3次均為延期募集,隨后在12月9日宣布提前結(jié)束募集。 頗具戲劇性的是,僅僅一天后,該基金就宣布發(fā)行失敗,基金合同不能生效。經(jīng)歷了3次延長(zhǎng)募集以及提前結(jié)束募集后,上銀豐和一年持有期最終還是未能募集成功。上銀豐和一年持有期混合為偏債混合型基金,投資于股票資產(chǎn)(含存托憑證)、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券占基金資產(chǎn)的比例為10-30%;業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×85%+滬深300指數(shù)收益率×15%”。擬任基金經(jīng)理為趙治燁、許佳。其中,趙治燁現(xiàn)任上銀基金投資副總監(jiān),許佳2020年11月起擔(dān)任基金經(jīng)理,目前主要管理債券型基金。對(duì)于這樣的“固收+”基金發(fā)行失敗,一方面,今年以來(lái)股票市場(chǎng)下跌,“固收+”產(chǎn)品收益表現(xiàn)欠佳,新品也不如過(guò)去好賣(mài);另一方面,也有觀點(diǎn)認(rèn)為,在大環(huán)境欠佳的背景下,機(jī)構(gòu)持有意愿降低,有可能是機(jī)構(gòu)資金沒(méi)談攏最終導(dǎo)致失敗。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)截至12月12日,已有24只基金公告發(fā)行失敗,其中偏債混合型基金多達(dá)8只。除了上銀豐和一年持有期外,還有長(zhǎng)城優(yōu)選添盈一年持有、長(zhǎng)城興瑞穩(wěn)健一年持有、長(zhǎng)信睿利收益一年持有、長(zhǎng)信民利收益一年持有、中融景源、創(chuàng)金合信甄選回報(bào)、同泰同享。此外,還有5只純債基金發(fā)行失敗。權(quán)益類基金則共有10只發(fā)行失敗,其中4只為指數(shù)型基金。另一有只股票型FOF發(fā)行失敗。 北證50指數(shù)基金延發(fā) 除新基金發(fā)行失敗外,新基金發(fā)行市場(chǎng)另一個(gè)低迷的表現(xiàn)是延長(zhǎng)募集的基金不在少數(shù),尤其是近期熱門(mén)的北證50指數(shù)基金宣布延長(zhǎng)募集期,顯示了投資者認(rèn)購(gòu)熱情仍然較低。金融投資報(bào)記者注意到,12月10日以來(lái),共有3只北證50指數(shù)基金宣布延長(zhǎng)募集,包括華夏、南方、招商基金旗下產(chǎn)品。這些基金于11月29日正式開(kāi)始發(fā)售,原定募集截止日期在12月12日至14日左右,每只產(chǎn)品最高募集規(guī)模為5億元。近期原定募集期滿,這幾只基金紛紛發(fā)布延長(zhǎng)募集公告,將延長(zhǎng)募集期至12月20日-26日左右,均將時(shí)間延長(zhǎng)了一周以上。根據(jù)資料,這幾只基金均是首批發(fā)行的北證50指數(shù)基金,是首批投資于北交所的指數(shù)型產(chǎn)品。從標(biāo)的屬性看,北證50指數(shù)基金較為稀缺,北證50指數(shù)是北交所首只寬基指數(shù),其成份股由市值規(guī)模和流動(dòng)性排名靠前的50只北交所證券組成,可以反映北交所市場(chǎng)最具代表性的50只證券的整體表現(xiàn)。而北交所定位于服務(wù)“專精特新”中小企業(yè),精選新三板中質(zhì)地最佳、流動(dòng)性最充裕的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。從成份股行業(yè)分布看,信息技術(shù)、工業(yè)、材料和醫(yī)療保健四個(gè)行業(yè)分別有14只、12只、9只和8只個(gè)股,總占比86%。從基金管理人看,布局北證50指數(shù)產(chǎn)品的多為頭部基金管理公司,在品牌、投資實(shí)力以及渠道方面均有較強(qiáng)的實(shí)力。在這種情況下仍然延長(zhǎng)募集期,也在一定程度上反映了新基金不好賣(mài)。 責(zé)任編輯:李燁 |
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