大盤全天震蕩分化,滬指小幅反彈,創(chuàng)業(yè)板指沖高回落小幅下跌。盤面上,中字頭、一帶一路概念股午后持續(xù)走強(qiáng),中油工程、中鋁國(guó)際、新疆交建、中國(guó)西電等近10股漲停。中藥股開(kāi)盤大漲,佐力藥業(yè)漲超10%,九芝堂、盤龍藥業(yè)漲停。造紙板塊震蕩走高,榮晟環(huán)保接近漲停。半導(dǎo)體板塊沖高回落,中芯國(guó)際一度漲超6%。下跌方面,數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊集體調(diào)整,拓爾思、三六零等跌超5%。總體上個(gè)股漲多跌少,兩市超3400只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額8184億,較上個(gè)交易日縮量1140億。 板塊方面 今日國(guó)企改革概念再度走強(qiáng),并帶動(dòng)與其息關(guān)聯(lián)度較高的大基建與“一帶一路”概念同樣漲幅居前。其中華電重工,中鋁國(guó)際、新疆交建、上海建工、國(guó)統(tǒng)股份、北方國(guó)際等十余股先后漲停,柳鋼股份、高鐵電氣、北新路橋、龍建股份等個(gè)股漲超漲幅達(dá)居前,消息上,公募基金積極布局“1+N”央企指數(shù)基金。 廣發(fā)證券在近期的研報(bào)中分析,此前建筑行業(yè)之所被市場(chǎng)長(zhǎng)期低估,主要源于行業(yè)增速的下滑導(dǎo)致對(duì)于頭部公司穩(wěn)定增長(zhǎng)的擔(dān)心以及該商業(yè)模式下公司現(xiàn)金流壓力的增大,即資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)心。不過(guò)在國(guó)企改革加速背景下上述問(wèn)題得到較好的改善。 首先,從持續(xù)增長(zhǎng)的角度來(lái)看,在國(guó)企改革進(jìn)程中,國(guó)資委不斷優(yōu)化中央企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)體系,目前中央企業(yè)考核指標(biāo)體系為“一利五率”。并且從訂單收入角度看,頭部建筑央企的市占率在這幾年都是在不斷提升的。此外今年是“一帶一路”倡議提出十周年,“一帶一路”戰(zhàn)略意義繼續(xù)提升,在其催化下建筑央企海外業(yè)務(wù)有望好轉(zhuǎn),從外需層面拉動(dòng)增長(zhǎng)。 而從資產(chǎn)質(zhì)量的角度來(lái)看,近五年來(lái)建筑央企的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率及存貨的周轉(zhuǎn)率均在不斷提升。此外,建筑央企的賬齡結(jié)構(gòu)較短,發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)處于較低水平,建筑央企對(duì)于應(yīng)收賬款的壞賬計(jì)提較為充分。隨著基建REITs的持續(xù)推出,也有利于盤活存量資產(chǎn),緩解建筑公司現(xiàn)金流壓力,帶動(dòng)建筑企業(yè)報(bào)表質(zhì)量的進(jìn)一步改善與提升。 中藥板塊今日同樣漲幅居前,佐力藥業(yè)漲超10%、九芝堂、盤龍藥業(yè)漲停,以嶺藥業(yè)、新光藥業(yè)、方盛制藥、康恩貝等個(gè)股漲幅居前。消息面,佐力藥業(yè)公告預(yù)計(jì)2023年一季度歸母凈利9700萬(wàn)元-1.04億元,同比增長(zhǎng)41.1%-51.28%。 國(guó)海證券認(rèn)為,國(guó)家政策持續(xù)鼓勵(lì)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展為明確方向,也進(jìn)一步夯實(shí)了中藥行業(yè)的長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯。后續(xù)可以留意以下兩大主線投資方向:1)受益于疫后補(bǔ)庫(kù)存,中藥有望為醫(yī)藥板塊中基本面確定性最強(qiáng)的細(xì)分,定調(diào)板塊的估值下限;2)貫穿全年的催化有望帶來(lái)戴維斯雙擊的機(jī)會(huì):關(guān)注創(chuàng)新中藥放量的邏輯兌現(xiàn)以及基藥目錄調(diào)整帶來(lái)的盈利預(yù)期提升,此外國(guó)企改革驅(qū)動(dòng)的估值重塑。 個(gè)股方面 隨著時(shí)間進(jìn)入3月中旬,各大上市公司的年報(bào)及業(yè)績(jī)預(yù)告逐步批露中??梢钥吹浇袢帐袌?chǎng)對(duì)于年報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期的個(gè)股有著較好的反饋。例如上文所提及的中藥股佐力藥業(yè)漲超10%,并一舉帶動(dòng)中藥板塊集體走強(qiáng)。而丙烯概念股渤?;瘜W(xué)同樣長(zhǎng)紅漲停、恒豐紙業(yè)亦漲超8%。隨著后續(xù)更多公司進(jìn)行業(yè)績(jī)批露,或許會(huì)加劇市場(chǎng)對(duì)于業(yè)績(jī)超預(yù)期概念的炒作熱度,故在當(dāng)前熱點(diǎn)持續(xù)輪動(dòng)的背景下,該方向同樣也是當(dāng)下盤面值得持續(xù)關(guān)注的重要支線。 回歸短線炒作風(fēng)格來(lái)看,此前4連板的法爾勝雖然盤中一度觸及漲停,但在尾盤競(jìng)價(jià)階段遭遇了部分資金的搶跑而小幅跳水。而另一方面中國(guó)衛(wèi)通在經(jīng)歷了昨日的跳水后,今日迎來(lái)修復(fù)。此外雖然今日漲停個(gè)股數(shù)量有所增多,但連板股依舊僅剩2家,可以看到純粹的10CM連板接力炒作方式依舊不適用于當(dāng)下的盤面,短線的炒作風(fēng)格仍以強(qiáng)趨勢(shì)股抱團(tuán)為主。故應(yīng)對(duì)上利用熱門板塊中核心標(biāo)的分歧回調(diào)的機(jī)會(huì)低吸,往往具備更高的勝率。 后市分析 截至收盤,滬指漲0.55%,深成指跌0.03%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%。北向資金全天凈買入32.86億元,其中滬股通凈買入17.82億元,深股通凈買入15.04億元。 今日三大股指再度陷入分化,在中字頭個(gè)股的帶動(dòng)下滬指相對(duì)強(qiáng)勢(shì)小幅收紅,而創(chuàng)業(yè)板則是再度高開(kāi)低走,延續(xù)著震蕩走低的不良慣性。而從盤面整體來(lái)看,雖然今日近3500個(gè)股上漲,但可以關(guān)注到無(wú)論是主板還是創(chuàng)業(yè)板的權(quán)重個(gè)股的走勢(shì)仍相對(duì)較弱。一方面反映出當(dāng)前是市場(chǎng)熱點(diǎn)輪動(dòng)仍是主旋律,另一方面,由于當(dāng)前權(quán)重股并未企穩(wěn)轉(zhuǎn)強(qiáng),市場(chǎng)短期的風(fēng)險(xiǎn)或仍未完全釋放,因此在操作應(yīng)對(duì)層面仍需保持謹(jǐn)慎切忌追高。 個(gè)股方面,今日兩市上漲3470家,比上一交易增加2525家。在排除ST股、未開(kāi)板新股的情況下,漲停27家,比上一交易日增加11家。炸板11家,比上一個(gè)交易日增加1家;創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停0家,比上一交易日減少2家,創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股跌停0家,比上一交易日減少1家。 情緒面來(lái)看,短線情緒雖有所回暖,但情緒指標(biāo)依舊全天在0軸線下方反復(fù)震蕩。 市場(chǎng)要聞聚焦 1、寧德時(shí)代“鋰礦返利”計(jì)劃相關(guān)協(xié)議最快月底達(dá)成 財(cái)聯(lián)社3月15日訊,記者從接近寧德時(shí)代的業(yè)內(nèi)人士處獲悉,醞釀多時(shí)的寧德時(shí)代“鋰礦返利”政策正在穩(wěn)步推進(jìn)中,目前與相關(guān)主機(jī)廠的協(xié)議簽署已進(jìn)入實(shí)際性階段,預(yù)計(jì)最快3月底達(dá)成。 2、國(guó)聯(lián)證券股東國(guó)聯(lián)發(fā)展以91.05億拿下民生股權(quán) 財(cái)聯(lián)社3月15日訊,根據(jù)網(wǎng)絡(luò)拍賣競(jìng)價(jià)結(jié)果,競(jìng)買人無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展(集團(tuán))有限公司(競(jìng)買代碼:164026489),在京東網(wǎng)拍平臺(tái)以最高應(yīng)價(jià)競(jìng)得本拍賣標(biāo)的“民生證券股份有限公司347066.67萬(wàn)股股權(quán)”,拍賣成交價(jià)為:人民幣9105426723.00元。競(jìng)買方將辦理拍賣成交余款繳納及相關(guān)手續(xù)。隨后國(guó)聯(lián)證券AH股同時(shí)飆升 責(zé)任編輯:李燁 |
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