七禾網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀點，不代表七禾網(wǎng)的觀點及推薦。金融投資風險叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹慎。

侯寧：“90后”期貨交易員，從事期貨交易十余年，從高頻起家，后轉戰(zhàn)日內(nèi)短線交易。目前盈利已經(jīng)接近一個小目標，其中在股指期貨上盈利超過5000萬元。

曾獲得第十二屆實盤大賽輕量組第14名、最佳農(nóng)產(chǎn)品組第11名、第十六屆、十七屆實盤大賽重量組優(yōu)秀獎。

交易初期與高頻交易

七禾網(wǎng)：侯寧先生，您好！您是從什么時候開始接觸期貨交易，并選擇高頻交易作為起點的？

侯寧：您好！我是在2012年，家里人有人從事期貨方面的工作，覺得我的性格可能比較適合做交易，所以建議讓我來這個行業(yè)試一試，然后我就去了一個投資公司的交易團隊來學習。就從高頻交易開始入手，高頻交易上手后，我一直堅持到2016、2017年左右，才逐漸嘗試加入其他交易模式，比如波段和長線。

七禾網(wǎng)：您的高頻交易初期是如何實現(xiàn)穩(wěn)定盈利的？

侯寧：高頻交易在那時相對容易上手，我打了差不多兩個月的模擬盤就開始盈利了。隨后上實盤，一開始也是賺賺虧虧，但大概半年后，我就實現(xiàn)了穩(wěn)定盈利。我習慣在盈利后取出一部分資金，確保本金不受損失，這樣即使后續(xù)有回撤，也只是影響利潤部分。

策略調(diào)整與規(guī)模拓展

七禾網(wǎng)：為什么您后來決定從高頻交易轉向日內(nèi)交易和其他策略？

侯寧：這主要是因為高頻交易在規(guī)模上有限制，容量上不去。為了提升交易容量，我開始嘗試加入日內(nèi)隔夜波段等策略。同時，我也發(fā)現(xiàn)長線交易在資金容量上沒有太大問題，雖然回撤較大，但可以通過合理的浮動空間來管理。

七禾網(wǎng)：2015年您通過股指期貨賺取了3000多萬，能否分享一下那一年的特別之處？

侯寧：2015年確實是一個特別的年份，市場波動非常大，日內(nèi)交易機會非常多。假設一天只漲100個點，但日內(nèi)波動可能達到好幾百個點，這樣的行情為我們?nèi)諆?nèi)交易者提供了很大的盈利空間。

交易心得與風險控制

七禾網(wǎng)：您是如何控制交易回撤的？

侯寧：高頻交易本身回撤就比較小，一旦發(fā)現(xiàn)虧損，我會立即停止交易，等待更好的機會。對于日內(nèi)和長線交易，我也會設置嚴格的止損點，確保風險可控。

七禾網(wǎng)：您覺得什么樣的人比較適合做高頻交易？

侯寧：我認為年齡較輕、反應速度快、最好是沒有接觸過期貨的“白紙”會比較適合。因為高頻交易需要快速反應和高度專注，而有過期貨交易經(jīng)驗的人可能較難改變已有的交易思維。

七禾網(wǎng)：對于期貨新手，您有什么建議？

侯寧：現(xiàn)在市場變化很快，新手做高頻交易可能比較困難。我建議他們可以從日內(nèi)小短線開始做起，不要急于求成。同時，保持良好的心態(tài)和嚴格的交易紀律也非常重要。

市場適應與交易感悟

七禾網(wǎng)：您在轉型過程中遇到過哪些瓶頸，又是如何突破的？

侯寧：轉型過程中確實遇到過一些瓶頸，比如策略不適應、心態(tài)失衡等。我通常會選擇停止交易一段時間，清空頭腦后再回來觀察市場。時間是最好的療傷藥，休息過后往往能以更好的心態(tài)面對市場。

七禾網(wǎng)：您認為期貨交易中最重要的是什么？

侯寧：我認為最重要的是控制風險。在這個市場上，首先要考慮的是如何不虧錢，然后再去尋找盈利的機會。同時，用正確的方法去做交易也非常關鍵。

七禾網(wǎng)注：成績代表過去，未來充滿挑戰(zhàn)！

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翁建平對話整理

2024-8-8

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