上周五各期指合約跟隨現(xiàn)指市場(chǎng)走勢(shì),呈現(xiàn)震蕩格局且繼續(xù)受到5日均線的支撐,全天主力合約IF1011振幅為72.2點(diǎn),為短線交易中帶來(lái)了獲利空間,收盤IF1011上漲17.6點(diǎn)或0.51%,成交量連續(xù)第二天下降,持倉(cāng)量繼續(xù)小幅增加580手為2.96手。 期指四個(gè)合約總持倉(cāng)量繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì),而其價(jià)差也依然在高位運(yùn)行,日內(nèi)長(zhǎng)期位于80點(diǎn)之上,收盤期現(xiàn)價(jià)差為86.74點(diǎn),總體而言套利機(jī)會(huì)明顯。 根據(jù)華泰長(zhǎng)城期貨研究所的測(cè)算,四個(gè)合約持倉(cāng)保證金為145.3億元,較上周四增加2.8億元。中金所盤后公布的數(shù)據(jù)顯示,IF1011前10名和20名凈持倉(cāng)分別為5235手和2852手空頭,凈空持倉(cāng)繼續(xù)上升。 現(xiàn)貨市場(chǎng)方面,市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)縮量震蕩的態(tài)勢(shì),板塊輪動(dòng)成為近期市場(chǎng)運(yùn)行的主要特征,銀行、保險(xiǎn)、鋼鐵等權(quán)重板塊繼續(xù)調(diào)整,交運(yùn)設(shè)備、信息設(shè)備、電子元器件等位居漲幅前列,此外,煤炭、汽車等板塊周五也表現(xiàn)不錯(cuò)。預(yù)計(jì)股市近期將圍繞三季報(bào)展開結(jié)構(gòu)性行情,震蕩是主基調(diào),板塊輪動(dòng)將是后市運(yùn)行的主要特征。 基于對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的判斷,建議投資者目前不要過(guò)于樂觀盲目追高股指期貨,相反地,由于市場(chǎng)情緒已經(jīng)明顯好轉(zhuǎn),在市場(chǎng)進(jìn)行震蕩修復(fù)的過(guò)程中圍繞震蕩平臺(tái)積極參與短線交易高拋低吸有望獲得不錯(cuò)收益。此外,近期居高不下的期現(xiàn)價(jià)差使得盤中期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)一直存在,建議投資者積極參與主力合約IF1011的套利交易。
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