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股指期貨實(shí)際操作中需要注意的十大關(guān)鍵點(diǎn)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-02-06 18:56:12 來(lái)源:股指期貨網(wǎng)

2010年4月16日,股指期貨上市以來(lái),就擔(dān)當(dāng)起轉(zhuǎn)移股市風(fēng)險(xiǎn)的重?fù)?dān)。雖說(shuō)股市有風(fēng)險(xiǎn),期市風(fēng)險(xiǎn)更高,另外股指期貨門檻兒還很高,為何自股指期貨上市以來(lái),投資者熱情不減,還積極參與呢?

股指期貨網(wǎng)認(rèn)為,高風(fēng)險(xiǎn)從另一個(gè)角度來(lái)講,帶來(lái)的是高收益。在此提醒投資者在股指期貨實(shí)際操作中需要注意的關(guān)鍵點(diǎn):

1:股指期貨的影響因素十分復(fù)雜,但主要可以分為兩大方面進(jìn)行分析:基本面和技術(shù)面。基本面包括宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財(cái)政政策、利率及匯率水平及趨勢(shì)、突發(fā)事件等;技術(shù)面包括市場(chǎng)資金流向跟蹤、量化分析、圖形支撐和破位分析等。研究主要是為了判斷大勢(shì),在趨勢(shì)交易過(guò)程中避免對(duì)抗大勢(shì),而采取順勢(shì)操作策略。

2:股指期貨交易的模式主要有四種:戰(zhàn)略型的長(zhǎng)遠(yuǎn)投資、趨勢(shì)交易、短線交易、套利交易(包括跨期套利、期現(xiàn)套利、跨區(qū)域的套利等)?,F(xiàn)在的市場(chǎng)交易方式還是以第三種交易方式為主。明確了交易模式之后,要選擇適合自己的交易方式,選擇的依據(jù)要參考自己的經(jīng)驗(yàn)、性格、心態(tài)、系統(tǒng)條件以及資金規(guī)模等,切忌隨意更換風(fēng)格,否則往往容易在轉(zhuǎn)換時(shí)發(fā)生大幅度的虧損。

3:如果投資者的手上有大量的限售股未解禁,如果手上的股票在停牌當(dāng)中,而大盤又發(fā)生較大變動(dòng),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大,可用股指期貨進(jìn)行保值??缙谔桌F(xiàn)在的機(jī)會(huì)不多,主要還是期現(xiàn)套利。期現(xiàn)套利現(xiàn)貨可以用ETF替代,適合于大額資金操作。

4:從目前股指期貨的交易情況看,平均每手的流轉(zhuǎn)次數(shù)接近14次,操作上,主要是以短線的趨勢(shì)交易為主。例如,以15分鐘K線為操作依據(jù),以圖形的楔形破位為進(jìn)場(chǎng)原則,以高出入場(chǎng)點(diǎn)或者二次反彈至新高為出場(chǎng)原則,進(jìn)行趨勢(shì)操作,盈利的成功率在85.7%,盈利比例可以達(dá)到84.8%。當(dāng)然還有很多短線趨勢(shì)操作方式。

5:股指期貨操作的最關(guān)鍵是資金管理。倉(cāng)位控制一般在50%以內(nèi),短線也切忌滿倉(cāng)操作,防止小賺大虧。趨勢(shì)投資及時(shí)止損十分必要,不要在虧損的倉(cāng)單上加碼,特別是多頭虧損的情況,因?yàn)橄碌偸且壬蠞q來(lái)的猛烈。過(guò)度交易是許多投資者容易犯的錯(cuò)誤。

6:由交易思想建立起交易理念,進(jìn)而形成交易計(jì)劃,再將交易計(jì)劃落實(shí)到交易系統(tǒng),并嚴(yán)格執(zhí)行,達(dá)到交易目標(biāo)后進(jìn)行模型的修正或者交易思想和理念的改進(jìn)。如此循環(huán),可保證交易的有序進(jìn)行,從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。暴利不如復(fù)利,能夠穩(wěn)定的盈利,才是在期貨市場(chǎng)里成功的關(guān)鍵。

7:股指期貨的功能就是將股市的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到期指市場(chǎng),因此股指期貨投資者首先要做的是管理風(fēng)險(xiǎn),而不是實(shí)現(xiàn)盈利。目前的市場(chǎng)還是散戶主導(dǎo)的市場(chǎng),從某種意義上,僅僅是大量散戶之間的博弈行為。而博弈行為的最重要方面就是先管理好風(fēng)險(xiǎn)。

8:以股指期貨15分鐘K線圖為例,其中機(jī)會(huì)不是隨時(shí)出現(xiàn),但總會(huì)到來(lái)。等待圖形破位出現(xiàn)的時(shí)間短的可能30個(gè)周期(15分鐘K線,合7個(gè)小時(shí))出現(xiàn)一次大的機(jī)會(huì),也可能到等待113個(gè)周期,這種漫長(zhǎng)的等待是考驗(yàn)投資者的耐心的時(shí)候。

9:不要讓盈利沖昏頭腦,不要讓虧損影響信心。交易過(guò)程需要理智,清晰的頭腦是進(jìn)行交易的前提,保持適當(dāng)?shù)男菹?。隨盤而走,時(shí)刻考驗(yàn)交易者心態(tài)。

10:不斷總結(jié)交易經(jīng)驗(yàn),并最終形成自己的交易原則、交易模式、交易系統(tǒng)非常重要。而這些原則形成之后,要嚴(yán)格遵守,除非去修改原則。比如,操作的獨(dú)立性原則、客觀性原則、虧損不加倉(cāng)原則、停止交易原則等等,這些原則跟個(gè)人特質(zhì)有關(guān),獨(dú)特性較強(qiáng)。

責(zé)任編輯:白茉蘭

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