“想致富,重倉隔夜是條路”。 這雖是一句笑談,卻也點(diǎn)出了一個事實(shí),那就是在高杠桿的期貨市場中重倉做對方向,有機(jī)會一夜暴富。這正是期貨市場的魅力所在,但被吸引而來的投資者之中,很多人一直沒有搞清楚投機(jī)和賭博的區(qū)別。在他們眼里,期貨市場就是個賭場,不需要什么技術(shù)分析、基本面研究,只找到金鑰匙練成“賭圣”,每次都押對方向,就能到達(dá)充滿璀璨金色的彼岸。 杜小圣就是這樣的人。第一次與我見面,這個看起來頗為清秀的小伙子就毫不掩飾地“賭性大發(fā)”:“期貨在我看來就是一種賭。要么漲要么跌,押對方向就賺錢,不會比博彩更難,我想來這里發(fā)點(diǎn)小財。玩概率,我最擅長了。”話語中,那種年輕人特有的張揚(yáng)與自信噴薄而出。他這種自信可不是憑空得來。之前介紹杜小圣來的朋友私下里告訴我,別看這小伙子剛剛大學(xué)畢業(yè),卻已經(jīng)在博彩的圈子里頗有聲名。過去兩年中他僅在體彩、福彩上便攬金數(shù)千萬,人送美號“小賭圣”,被一群彩民奉若神明。 如今,這位小賭圣準(zhǔn)備到期貨市場上來大殺四方了! 初戰(zhàn)告捷 “期貨對你來說是個新的行當(dāng),先從波動不是特別劇烈的大豆、螺紋鋼之類的品種來入手,熟悉熟悉規(guī)則吧。”作為期貨市場的服務(wù)人員,我有義務(wù)提醒他:“不過,期貨市場里商品合約的價格走勢是隨經(jīng)濟(jì)規(guī)律運(yùn)行而波動的,在里面投機(jī)是把握其中出現(xiàn)的價差機(jī)會。而賭博完全是聽天由命,長期來看用賭博的方法做交易是不能獲得成功的?!?/div> “呵呵,謝謝你的忠告,不過,不試試怎么知道呢?”說干就干,杜小圣開好了期貨賬戶,立馬就轉(zhuǎn)進(jìn)來五百萬資金,很快進(jìn)入了操作階段。 開始他確實(shí)聽取了我的一些建議,做了大豆和螺紋鋼,但僅僅是做了三天而已。這三天之中,杜小圣多空都開,有虧有賺,一天交易幾十個回合,倉位也放得很輕很輕,明顯是在熟悉品種。而進(jìn)入第四天,他開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)橡膠、白糖、銅等波動大的品種,交易頻率驟然下降,使用資金倉位倒是上升到了10%之上。 這位小賭圣也確實(shí)名不虛傳。一個月下來,他的結(jié)算清單讓我大吃一驚。拋開起初三天,剩下的日子里杜小圣的86筆交易盈利78筆,勝率高達(dá)90.7%,獲利幅度達(dá)到初始本金的22%!要知道,這可是一個從未接觸過期貨的新手第一個月的戰(zhàn)績,在這個大多數(shù)人賠錢的市場里何其耀眼! 危機(jī)暗伏 “多謝照顧,這一個月下來挺順手的。我來期貨市場就是看好它能夠雙向交易、資金進(jìn)出方便、出行情的時候來錢快??磥砦沂莵韺α耍雀悴势笔⌒牡枚?。第一個月我動用資金比較輕,后面試著多加些?!碑?dāng)晚我和杜小圣吃飯,他與我交流愉快,表示準(zhǔn)備大干。“你這個月做得挺好。不過我看你的結(jié)算清單,里面逆勢單做的占比太高了,有潛在風(fēng)險。是不是適當(dāng)調(diào)整調(diào)整多做右側(cè)交易?”杜小圣風(fēng)頭正盛,我只能委婉地就他交易過程中暴露的問題略作提醒?!安挥茫彝娴木褪歉怕?,進(jìn)去的地方有驚無險啦!”小賭圣不以為意,也是,在虛無縹緲的彩票中都可以頻繁中獎的經(jīng)歷,讓他自然地對自己這一套東西有絕對的自信。“期貨行情走勢不是單純的隨機(jī)概率,按概率去做期貨,后面一定會出現(xiàn)大的風(fēng)險?!边@類逆耳的勸導(dǎo),這時候?qū)Χ判∈碚f不過是一陣耳邊風(fēng)而已,過去就散。 “小賭圣”的奇跡還在繼續(xù),我卻從他的結(jié)算清單中清楚地看到他高勝率下掩蓋的危機(jī)。說白了,杜小圣的做法很簡單,就是將自己的資金均分成很多份,當(dāng)活躍的期貨品種出現(xiàn)數(shù)次連續(xù)上漲或下跌后開始反向操作。比如說橡膠,連續(xù)下跌破低4次后,他開始用一份的錢買進(jìn)。再跌,略有止跌后加一倍倉,再破低,就在前面基礎(chǔ)上再加一倍。而小賭圣理論上可以抗住連續(xù)6次破低,加上之前的4次破低,只要不出現(xiàn)連續(xù)十次單邊破低的行情他便爆不掉倉,反彈50%以上就有可能獲利了。而如果將行情完全看成隨機(jī)漲跌,那么第一次就是50%概率做對,連續(xù)10次單邊行情而不逆轉(zhuǎn)的概率只有0.098%而已,基本是不會出現(xiàn)的。這兩個月,行情以橫盤震蕩為主,確實(shí)沒有極端的單邊行情出現(xiàn),杜小圣才得以順風(fēng)順?biāo)?/div> 但,期貨市場運(yùn)行是依據(jù)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的。當(dāng)走出單邊趨勢行情的時候,靠概率是不頂用的。 幡然醒悟 2011年10月20日中午臨近收盤,前臺給我打來電話,杜小圣的賬戶保證金不足,希望我勸說他補(bǔ)上資金或自己平倉。 我其實(shí)就在他身邊。旁邊的電腦屏幕上,鼠標(biāo)就在平倉欄上晃著,只是一直舍不得點(diǎn)下去。九月到十月份歐債危機(jī)爆發(fā),銅跌了個稀里嘩啦?!靶≠€圣”這次不再神奇,做多滬銅復(fù)加倉已經(jīng)接近滿倉,在當(dāng)天銅主力合約觸及跌停的情況下,虧損幅度達(dá)到40%。 看著銅跌停板又一次被打開,我勸道:“趁現(xiàn)在還沒有封死跌停板,趕快平倉吧?!?/div> “真沒想到,這樣行情真能讓我遇上。我有預(yù)感,明天銅一定會開始大幅反彈的?!倍判∈ゼt著眼睛說。 “留得青山在,不怕沒柴燒。今天你平掉倉,不過虧掉的是利潤。如果明天又是一個跌停怎么辦呢?市場總是會有這樣單邊大行情的。等行情走穩(wěn)了,恢復(fù)上漲再做多吧?!蔽覄裎康馈?/div> “我知道。我也真的等不到明天,再跌虧不起了?!?杜小圣嘆了口氣,平掉了倉。倉位處理掉之后他如釋重負(fù):“我總算明白了你之前所說的話,期貨不是賭,經(jīng)濟(jì)規(guī)律會讓它向該去的方向運(yùn)行。七月份黃金走出過連續(xù)11根陽線,現(xiàn)在銅連續(xù)的下跌也是這樣。如果我一直這么賭下去,以后絕對會血本無歸。我還是好好研究一下,再來做交易吧。” 休息了足足兩個月,杜小圣才再次開始入市交易,開始以基本面研究為方向、技術(shù)面研究為輔助進(jìn)場。他的做單成功率降了不少,不再像以前虧損加倉博反彈的時候那么“神奇”,卻沒有了一下子傷筋動骨的危險??粗判∈サ挠卣鹗幣噬?,我也打心眼里為他高興,“你現(xiàn)在這做得太穩(wěn)了,不像小賭圣,倒像小老頭”。 “哈哈,期貨市場里,平平穩(wěn)穩(wěn)的小老頭,比大起大落的小賭圣好使呀。”杜小圣收住笑容:“從今往后我可再也不賭啦!” 人人都想一夜暴富,但運(yùn)氣帶來的財富虛無縹緲,最后終究是留不下的??恐约旱闹腔酆颓趧诘暮顾?,遵從經(jīng)濟(jì)規(guī)律去把握價差的機(jī)會,這才是投機(jī)的真諦,才是真正充滿璀璨金色的彼岸啊。
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