2016年8月19日，鑫鼎盛控股攜手七禾網(wǎng)、尚澤投資走進(jìn)廈門，全國(guó)實(shí)盤冠軍、尚澤投資丁洪波用自己對(duì)交易理念及市場(chǎng)的理解，為福建地區(qū)的投資者帶來(lái)了多年在交易實(shí)戰(zhàn)技能及在資產(chǎn)配置上的豐富經(jīng)驗(yàn)，并將國(guó)內(nèi)先進(jìn)的資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，呈現(xiàn)給福建地區(qū)的投資者，為投資者帶來(lái)多樣化、風(fēng)險(xiǎn)可控的優(yōu)質(zhì)投資途徑。以下是七禾網(wǎng)對(duì)丁洪波先生演講內(nèi)容的文字整理。

精彩語(yǔ)錄：

一個(gè)人在期市和股市上盈利有很多方法，但是如果所有方法都用上，便等于什么方法也不精通，這樣還不如專注一個(gè)方法，十八般武藝樣樣精通反而是什么也不精通。

實(shí)業(yè)投資最大的風(fēng)險(xiǎn)就是流動(dòng)性。

我們?yōu)槭裁匆銎谪洠烤褪且驗(yàn)槠谪洸惶苄星槭欠窬皻獾挠绊憽?/strong>

財(cái)富增長(zhǎng)的奧秘是復(fù)利！

復(fù)利是需要時(shí)間累積的，短時(shí)間內(nèi)沒有辦法讓人體會(huì)，等我們體會(huì)到時(shí)，已經(jīng)20年之后了，甚至更久。

人能克服虧錢時(shí)的浮躁，但是沒有辦法克服旁邊人賺到大錢時(shí)，而他沒有賺到的浮躁心理。

投資=正確的思路+有效的方法+良好的心態(tài)+一點(diǎn)點(diǎn)運(yùn)氣

我分析過很多虧大錢的投資者，我發(fā)現(xiàn)他們破產(chǎn)都是因?yàn)槟鎰?shì)、重倉(cāng)、不止損。

杠桿會(huì)將人的貪婪心膨脹，為什么說期貨難做？主要是因?yàn)槠谪浀母軛U難控制。

人就一輩子，我不想在一大把年紀(jì)時(shí)仍一無(wú)所有。

生來(lái)貧窮，不是罪惡，死了貧窮，才是罪惡。

賭博是“高風(fēng)險(xiǎn)高收益，低風(fēng)險(xiǎn)低收益”，期貨也包含著“高風(fēng)險(xiǎn)高收益，低風(fēng)險(xiǎn)低收益”，但是，它還包含著“高風(fēng)險(xiǎn)低收益，低風(fēng)險(xiǎn)高收益”，我們要尋找“低風(fēng)險(xiǎn)高收益”的機(jī)會(huì)。

時(shí)機(jī)往往比方向和倉(cāng)位更重要，如果時(shí)機(jī)不好，倉(cāng)位要輕，如果時(shí)機(jī)好，倉(cāng)位可以稍微加重。

開倉(cāng)時(shí)機(jī)決定了風(fēng)險(xiǎn)有多大。

勝率是可以提高的，做好功課，減少垃圾交易，保證狀態(tài)。盈虧比也是可以提高的，縮小止損，抓住趨勢(shì)。

機(jī)會(huì)可以分為3A級(jí)、2A級(jí)、1A級(jí)，只做3A級(jí)的機(jī)會(huì)，這樣就可以提高勝率和盈虧比。

我的分析思路是從大到小擇品種、擇時(shí)，以技術(shù)分析為主，基本面分析為輔。

我認(rèn)為棕櫚油2008年時(shí)是A浪，大的A、B、C結(jié)構(gòu)已經(jīng)完成，后面將會(huì)是牛市重啟，甚至是比較大的牛市，將會(huì)持續(xù)很多年。

趨勢(shì)切入時(shí)機(jī)：1趨勢(shì)的中繼 2.趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)（反彈）3.震蕩的突破

作為交易者，一定要有系統(tǒng)化交易的思想，買賣的依據(jù)一定要非常清晰。

沒有缺陷就是最大缺陷。

正因?yàn)橛腥毕荽嬖?，讓交易者更敬畏市?chǎng)，更加穩(wěn)健的往前走。

我認(rèn)為資金管理的目的是要求以有限的本金風(fēng)險(xiǎn)獲取收益最大化。我們希望本金風(fēng)險(xiǎn)小，收益大，但有些事往往不能兩全，而我是這樣兼顧的，總體震蕩時(shí)輕倉(cāng)，總體趨勢(shì)時(shí)重倉(cāng)。

人有四種心理狀態(tài)：①亢——貪婪、驕傲、懶惰 ②卑——恐懼、沮喪、灰心 ③亂——糾結(jié)、僥幸、沖動(dòng)、過度交易 ④順——平靜、順服、謙卑、敬畏、自信

很多人處于風(fēng)險(xiǎn)之中時(shí)，反而是一種沒有風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。

我認(rèn)為現(xiàn)在處于牛市轉(zhuǎn)換初期。

我認(rèn)為牛市的第一浪已經(jīng)起來(lái)了，現(xiàn)在大部分品種創(chuàng)新低的可能性很小。

我比較看好油脂和有色，化工品里的個(gè)別品種也值得關(guān)注，比如橡膠、塑料。

期貨投資盈利關(guān)鍵看系統(tǒng)，一定要有一套明確的盈利邏輯和方法的系統(tǒng)。自控力也非常重要，一定要有足夠的自控力去執(zhí)行自己的系統(tǒng)。

經(jīng)七禾網(wǎng)多年邀請(qǐng)，丁洪波老師將于2016年11月26-27日進(jìn)行為期兩天及常年輔導(dǎo)的深度期貨實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)（杭州），名額有限，詳情【請(qǐng)點(diǎn)擊】

丁洪波：投資市場(chǎng)很少出現(xiàn)常勝將軍，所以我一直戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如履薄冰的往前走，這樣走了十幾年，但我還是想把這條路走下去，因?yàn)檫@是我喜歡做的事。今天來(lái)到廈門，認(rèn)識(shí)了很多新朋友，很開心有機(jī)會(huì)與大家分享交流，很感謝鑫鼎盛提供給的交流平臺(tái)，同時(shí)也很感謝七禾網(wǎng)。2009年時(shí)，當(dāng)時(shí)我剛扭虧為盈，七禾網(wǎng)專訪了我，讓我對(duì)自己更有信心，這一路以來(lái)，我和七禾網(wǎng)交流多次，有機(jī)會(huì)大家瀏覽一下七禾網(wǎng)，我認(rèn)為它一個(gè)非常好的網(wǎng)站。

今天我主要與大家分享的是期貨交易的可行性。在我看來(lái)，期貨與股票差別不多，因?yàn)槲抑饕黾夹g(shù)系統(tǒng)。一個(gè)人在期市和股市上盈利有很多方法，但是如果所有方法都用上，便等于什么方法也不精通，這樣還不如專注一個(gè)方法，十八般武藝樣樣精通反而是什么也不精通。

投資是什么？

-----用錢去賺更多的錢。

理財(cái)是什么？

----通過資產(chǎn)的合理配置，利用別人的時(shí)間和能力幫助自己達(dá)到“錢賺錢”的目的。

投資的主要渠道：銀行存款、股票、不動(dòng)產(chǎn)、期貨、基金、收藏品、保險(xiǎn)股權(quán)、民間借貸....

投資理財(cái)?shù)膸讉€(gè)要點(diǎn)：

1.風(fēng)險(xiǎn)：本金虧損，機(jī)會(huì)成本，通脹侵蝕

投資有風(fēng)險(xiǎn)是可毫無(wú)疑問的，但不要認(rèn)為錢存在銀行就沒有風(fēng)險(xiǎn)，它有本金虧損風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)會(huì)成本風(fēng)險(xiǎn)、通脹侵蝕的風(fēng)險(xiǎn)。

2.收益：絕對(duì)收益和收益風(fēng)險(xiǎn)比

3.流動(dòng)性：資金是否可以隨時(shí)變現(xiàn)？

我非常重視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也投資了一些非流動(dòng)性的東西，例如收藏品，也做了一些實(shí)業(yè)投資。幾年下來(lái)，我發(fā)現(xiàn)實(shí)業(yè)投資最大的風(fēng)險(xiǎn)就是流動(dòng)性，其實(shí)有一段時(shí)間是非常好的，但如果行情不好的時(shí)候，可能會(huì)沒法變現(xiàn)，這是其中一個(gè)問題。還有一個(gè)問題是行情是否景氣，可能這段時(shí)間行情非常景氣，收益非常好，但是它是非線性的，如果明年、后年行情不景氣了，馬上就非常不好了。

我們?yōu)槭裁匆銎谪?？就是因?yàn)槠谪洸惶苄星槭欠窬皻獾挠绊憽?/strong>期貨可做多和空，假如房市不景氣的時(shí)候，你所有現(xiàn)金拿去買房了，你會(huì)虧得非常慘，但是如果你去做期貨了，并做空的情況下，你就會(huì)賺到盆滿缽滿，這就是可以隨時(shí)變現(xiàn)帶來(lái)的好處?？赡苓@時(shí)會(huì)有其它的一些風(fēng)險(xiǎn)，但是我覺得流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)就是機(jī)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)，如果你看到機(jī)會(huì)，你想變現(xiàn)卻變現(xiàn)不了，這個(gè)機(jī)會(huì)就會(huì)失去。

財(cái)富增長(zhǎng)的奧秘：復(fù)利！

財(cái)富增長(zhǎng)的奧秘是復(fù)利，這一點(diǎn)我認(rèn)為大多數(shù)人都知道，但真正理解的人有多少，我就不知道了。因?yàn)?strong>復(fù)利是需要時(shí)間累積的，短時(shí)間內(nèi)沒有辦法讓人體會(huì)，等我們體會(huì)到時(shí)，已經(jīng)20年之后了，甚至更久。待我們發(fā)現(xiàn)周圍朋友通過復(fù)利賺到巨大財(cái)富的時(shí)候，我們已經(jīng)老了，沒有時(shí)間再做了。

年收益10%，20年后收益570%

年收益20%，20年后收益3700%

年收益30%，20年后收益18900%

年收益40%，20年后收益83500%

年收益50%，20年后收益332400%

假如我今年30歲，20年之后是50歲，50歲時(shí)如果擁有800多倍或3000多倍的收益率，肯定是一個(gè)富人。但是，如果我們50歲時(shí)才發(fā)現(xiàn)別人用復(fù)利的方式賺得這么多財(cái)富，20年之后就是70歲了?？傊€(wěn)定的復(fù)利就是暴利。

復(fù)利的要素：本金，時(shí)間，年收益率

我們看一下這張收益率圖，只有2-3年是虧損的，其它時(shí)候都是盈利的。它是450000%的收益率，正好是44年時(shí)間。巴菲特曾成為世界首富，他就是依靠復(fù)利的暴利，可能在巴菲特的這40年中，有很多的人一年番了10倍、20倍、甚至200倍，但是能堅(jiān)持40年的，也只有他一個(gè)人。40年，4500倍，每年就是23%，每年23%其實(shí)并不多，但是已經(jīng)是世界第一名了，所以，穩(wěn)定的復(fù)利就是暴利。如果我們能每年朝著這個(gè)目標(biāo)方向前進(jìn)，20年，你一定能成為了不起的人。但是，人性是很難控制的，我記得高盛的一位高級(jí)投資經(jīng)理說過，人能克服虧錢時(shí)的浮躁，但是沒有辦法克服旁邊人賺到大錢時(shí)，而他沒有賺到的浮躁心理。假如你周圍的朋友因?yàn)楣善被蚱谪涃嵙撕芏噱X，但是你錯(cuò)過了沒有賺到，你可能會(huì)很著急、羨慕、浮躁。但如果你今天虧了20%，聽到周圍朋友虧了30%時(shí)，你就會(huì)感覺不到難受。人總是和周圍的人比較，看見周圍的朋友翻了很多倍，而自己只賺了20%，整天垂頭喪氣，心情越來(lái)越浮躁，交易也就越做越不好。所以，千萬(wàn)不要關(guān)心別人賺得如何，按照自己的方式，一步一步臺(tái)階的往上走。

投資=正確的思路+有效的方法+良好的心態(tài)+一點(diǎn)點(diǎn)運(yùn)氣

交易思路和交易理念

1、逆勢(shì)+重倉(cāng)+不止損=破產(chǎn)

這條并不算是交易思路，它是我剛開始交易時(shí)定下的規(guī)矩，我分析過很多虧大錢的投資者，我發(fā)現(xiàn)他們破產(chǎn)都是因?yàn)槟鎰?shì)、重倉(cāng)、不止損。2007年-2008年的時(shí)候，100元錢的股票都可以跌至10元錢，如果稍微加一點(diǎn)杠桿，虧損更是嚴(yán)重。期貨本身就有杠桿，杠桿會(huì)將人的貪婪心膨脹，為什么說期貨難做？主要是因?yàn)槠谪浀母軛U難控制，當(dāng)100萬(wàn)可以當(dāng)做1000萬(wàn)使用時(shí)，多出的900萬(wàn)不需要利息，很少人能忍受住不去使用這900萬(wàn)，覺得有機(jī)會(huì)就一定會(huì)用，一旦使用杠桿，而且超過杠桿，就相當(dāng)于重倉(cāng)了，逆勢(shì)重倉(cāng)不止損，非常容易破產(chǎn)。當(dāng)然，我也有看到逆勢(shì)重倉(cāng)死扛的人，到最后賺了很多錢，即便他賺了很多錢，我仍然不愿意這樣做，因?yàn)檫@樣做的人虧損的更多。人就一輩子，我不想在一大把年紀(jì)時(shí)仍一無(wú)所有，雖然經(jīng)歷過，但這個(gè)經(jīng)歷是非常痛苦的，就像索羅斯說的，生來(lái)貧窮，不是罪惡，死了貧窮，才是罪惡。

2、看清市況

期貨市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)形態(tài)有三種：向上、向下、橫向。以股指為例，這半年基本為震蕩橫向狀態(tài)，也就是橫向。這三種形態(tài)是可以相互轉(zhuǎn)換的，向上時(shí)突然變成向下，這稱為V型反轉(zhuǎn)，單邊向上時(shí)，牛市可能變成震蕩市。單邊向上稱為趨勢(shì)，趨勢(shì)包含向上趨勢(shì)和向下趨勢(shì)。所以期市形態(tài)也可以分為趨勢(shì)和震蕩勢(shì)，兩者之間可以相互轉(zhuǎn)換。我主要想賺趨勢(shì)部分的錢，但趨勢(shì)有向上和向下，可能向上時(shí)突然變成了向下或向下時(shí)突然變成了向上，這稱為趨勢(shì)的轉(zhuǎn)換，但一般情況下，都是趨勢(shì)轉(zhuǎn)換為震蕩，震蕩轉(zhuǎn)換為趨勢(shì)。

3、順勢(shì)而為

4、物極必反

物極必反分為兩種：V型和衰竭型

5、低風(fēng)險(xiǎn)高概率

可能有部分人沒有明確賭博與期貨之間的差別。賭博與期貨有著相同點(diǎn)，也有著不同點(diǎn)，賭博其實(shí)很簡(jiǎn)單，壓大或是壓小就能稱之為賭博，它的勝率為50%左右，它的盈虧比與勝率是差不多的，所以賭博是“高風(fēng)險(xiǎn)高收益，低風(fēng)險(xiǎn)低收益”。

期貨也包含著“高風(fēng)險(xiǎn)高收益，低風(fēng)險(xiǎn)低收益”，但是，它還包含著“高風(fēng)險(xiǎn)低收益，低風(fēng)險(xiǎn)高收益”，所以我們要尋找這四項(xiàng)中的“低風(fēng)險(xiǎn)高收益”的機(jī)會(huì)。