周四,國(guó)內(nèi)商品期貨市場(chǎng)多數(shù)收漲,金屬品種、化工品近全線上漲,農(nóng)產(chǎn)品亦多數(shù)收漲。值得關(guān)注的是,滬膠、棕櫚油強(qiáng)勁反彈,漲幅在2%左右,期價(jià)逼近前期阻力位附近;而螺紋焦炭盤初大漲后齊跳水,均以日內(nèi)低點(diǎn)收盤,焦炭早盤一度漲近4%。 截至收盤,金屬方面,滬銅、滬鋅、黃金、白銀、滬鋁上漲,其中滬銅漲0.68%,黃金漲0.18%,白銀漲0.36%;螺紋下跌。 農(nóng)產(chǎn)品方面,豆粕、豆油、棕櫚、白糖、菜油、秈稻上漲;棉花下跌。 化工品方面,PVC、橡膠、甲醇、PTA均上漲,其中橡膠漲2.49%。 滬膠: 外盤日膠在日元貶值的推動(dòng)下,日膠指數(shù)再創(chuàng)新高,已達(dá)到半年多來(lái)的高點(diǎn),逼近300點(diǎn)大關(guān);而內(nèi)盤滬膠今日在多頭積極增倉(cāng)的推動(dòng)下亦高開(kāi)高走,破位上行,突破了前期的震蕩調(diào)整區(qū)間,盤中沖高26135點(diǎn),尾盤收于25940點(diǎn)。前期我們建議的逢低買入策略已見(jiàn)成效,預(yù)計(jì)后市膠價(jià)在26000點(diǎn)附近或有反復(fù)徘徊,建議短線投資者可考慮逢高止盈;中線投資則可繼續(xù)持有。 塑料: 考慮到近期宏觀與現(xiàn)貨走勢(shì)依然強(qiáng)勁,這或?qū)⑹惯h(yuǎn)期貼水較大的連塑受到提振,在這種局面沒(méi)有改變之前,仍建議投資者以偏多的思路對(duì)待,中長(zhǎng)期或仍有上行空間,靜待現(xiàn)貨方面的表現(xiàn)。后市時(shí)時(shí)關(guān)注現(xiàn)貨的動(dòng)態(tài),若現(xiàn)貨持續(xù)上揚(yáng)或堅(jiān)挺不跌,則做多可以大膽進(jìn)行。 焦炭: 焦炭主力合約1305 沖高回落,收出很長(zhǎng)的上影線,并收出小陰實(shí)體;成交量大增而持倉(cāng)量大減,在分時(shí)圖上看,成交量主要集中在下跌過(guò)程。上述種種跡象表明,有多頭獲利止盈的跡象。這種行情在股指和螺紋鋼市場(chǎng)又極其相似的表現(xiàn),市場(chǎng)情緒已經(jīng)發(fā)生巨大變化,能否形成逆轉(zhuǎn),有待進(jìn)一步確認(rèn)。就股指而言,從2500跌至1949點(diǎn),而今反彈至2234點(diǎn),恰好反彈原跌幅的一半,進(jìn)入一個(gè)重要的十字路口區(qū)??雌较乱唤灰兹招星椋僮鹘ㄗh:清倉(cāng),觀望,等待信號(hào)指引。 螺紋: 今日螺紋鋼創(chuàng)新高后回落,大幅減倉(cāng),日內(nèi)反轉(zhuǎn)形態(tài)較為明顯,由于現(xiàn)貨相對(duì)較弱,宏觀利好尚未完全傳導(dǎo)至基本面,期價(jià)連續(xù)上漲造成期現(xiàn)價(jià)差拉大,之前也提醒投資者不宜過(guò)分追高,今日期現(xiàn)價(jià)差有所修正,技術(shù)上看短期可能回調(diào)。但是對(duì)明年需求回升的預(yù)期將會(huì)繼續(xù)推升螺紋鋼期貨價(jià)格,螺紋鋼中長(zhǎng)期走勢(shì)樂(lè)觀,回調(diào)后可介入多單。 PTA: 春節(jié)前的備貨力度還要看下游市場(chǎng)對(duì)來(lái)年春季的預(yù)期,目前看市場(chǎng)較為猶豫。因臨近元旦假期,而下周只有兩個(gè)不連續(xù)的交易日,因此資金陸續(xù)離場(chǎng),多頭主力獲利了結(jié)導(dǎo)致上漲乏力。整體看,PTA基本面較好,但市場(chǎng)追漲熱情暫時(shí)減退。PTA技術(shù)面頂背離,追漲有風(fēng)險(xiǎn);但技術(shù)面未明顯轉(zhuǎn)弱,做空時(shí)機(jī)不成熟;建議短線波段操作為宜。 豆粕: 近期隨著美豆回落,以及國(guó)內(nèi)油廠開(kāi)工率提高,終端需求采購(gòu)謹(jǐn)慎,連粕出現(xiàn)一輪回調(diào)行情,但從近幾個(gè)交易日走勢(shì)來(lái)看,連粕下方支撐仍比較強(qiáng),繼續(xù)下行概率較低。雖然南美天氣一直表現(xiàn)良好,但是期貨盤面已經(jīng)完全有所預(yù)期。展望后期走勢(shì),在南美大豆上市之前,國(guó)際市場(chǎng)尤其是中國(guó)進(jìn)口需求依舊將嚴(yán)重依賴美豆供應(yīng),而美豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存也處在歷史低位水平,供需矛盾尖銳,最終市場(chǎng)只能通過(guò)更高的價(jià)格來(lái)抑制需求。操作上,經(jīng)過(guò)近段時(shí)間調(diào)整,市場(chǎng)利空動(dòng)能多以釋放,豆粕后期需求依舊強(qiáng)勁,連粕上行空間仍存,關(guān)注美豆1400美分附近支撐。 油脂: 隨著2013年元旦的來(lái)臨,國(guó)內(nèi)進(jìn)口植物油檢驗(yàn)新政即將實(shí)施,同時(shí)馬棕櫚油零關(guān)稅出口政策也將推出,二者政策所帶來(lái)的利多效應(yīng)將會(huì)疊加。一方面國(guó)內(nèi)進(jìn)口新政將降低棕櫚油進(jìn)口量,有助于國(guó)內(nèi)港口庫(kù)存的消化,另一方面馬棕櫚油零出口關(guān)稅將有助于世界其他采購(gòu)商加大對(duì)其的采購(gòu)量,從而使馬棕櫚油進(jìn)入去庫(kù)存化階段。預(yù)計(jì)后市棕櫚油仍將有望繼續(xù)走高。 白糖: 今日盤中持倉(cāng)量一度放大,但收盤時(shí)成交量繼續(xù)減少,結(jié)合盤面表現(xiàn)而言,多頭主力之間恐存有分歧,一部分主力多頭較為悲觀、觀望情緒較重。同時(shí),在目前偏暖的基本面下,空頭主力也不敢全力出擊,仍在謹(jǐn)慎等待時(shí)機(jī)。因此,短期內(nèi)期價(jià)或轉(zhuǎn)為區(qū)間震蕩概率較大。
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