周三,國內(nèi)商品期市漲跌互現(xiàn),金屬類期貨多數(shù)上漲,農(nóng)副產(chǎn)品期貨多數(shù)下跌,PTA、大豆跌1.25%,跌幅居首,塑料跌1.19%;貴金屬領(lǐng)漲期市,滬金、滬銀分別上漲0.79%、0.61%。 當(dāng)日,14個品種上漲,12個品種下跌,1個品種收平。金屬期貨多數(shù)上漲,貴金屬期貨延續(xù)反彈趨勢,滬金漲0.79%,漲幅居首,因意大利政府換屆或影響其評級,螺紋鋼依舊處于弱勢,國內(nèi)房地產(chǎn)政策收緊;能源化工類期貨多數(shù)上漲,焦炭、玻璃、燃油和橡膠小幅上漲、PTA跌1.25%,跌幅居首,塑料跌逾1%;農(nóng)副產(chǎn)品期貨多數(shù)下跌,大豆跌1.25%,菜籽、強(qiáng)麥、豆油等7品種小幅收跌,僅菜粕、早秈稻、菜油小幅收漲,鄭棉收平。 豆粕: 近月大豆進(jìn)口量環(huán)比呈下降趨勢,預(yù)計(jì)2月份到港量不足400萬噸,當(dāng)前港口大豆庫存已經(jīng)降至500萬噸之下,是近幾個月的低位水平。當(dāng)前豆粕現(xiàn)貨供應(yīng)略顯緊張,油廠挺價意愿強(qiáng)烈,期貨大幅貼水將對連粕后期走勢形成支撐??傮w來講,南美豐產(chǎn)預(yù)期依舊在打壓盤面,但由于受南美大豆上市時間推遲影響,豐產(chǎn)壓力將向遠(yuǎn)月轉(zhuǎn)移,近月合約不宜過分看空。 菜籽: 今日菜籽大幅下探,前期天氣炒作對于我國南方油菜籽主產(chǎn)區(qū)并未造成作物大面積傷害影響,菜籽短期難有利好消息,5月面臨新季菜籽上市及今年國家收儲托市價格出臺,或有一定支撐作用。今年收儲價預(yù)計(jì)在2.65元/斤,目前1309價格在5330元/噸,繼續(xù)下行空間不大。菜粕市場方面,今日現(xiàn)貨市場個別產(chǎn)區(qū)仍然小幅上行,期現(xiàn)升水逐漸縮小。目前菜粕受市場整體利空帶動,小幅下行。但菜粕供需格局并未改變,后期仍有上行空間。 棉花: 棉紡市場確有回暖跡象,但能否延續(xù)下去還有待數(shù)據(jù)的支撐。3月將是種植面積炒作的高峰期,減產(chǎn)的預(yù)期或?qū)γ迌r有所支撐。但同時,收儲與拋儲都將在3月底結(jié)束,沒有了收儲的支撐,棉花的需求端進(jìn)一步減少,棉價難免受到消極因素的影響。綜合市場多空因素考量,棉花趨勢尚不明朗,短期將繼續(xù)在2萬附近盤整,建議短線波段操作。 玻璃: 華東地區(qū)廠家認(rèn)為目前市場運(yùn)行良好,而價格水平偏低,華中地區(qū)近期周邊各區(qū)域價格均有上調(diào),今天召開的華中會議也決定上調(diào)價格,春節(jié)后的一周以來現(xiàn)貨價格已經(jīng)連續(xù)上漲接近100元/噸。鄭商所平板玻璃主力合約FG1309今日高開,隨后橫盤震蕩,持倉量下降,結(jié)束連續(xù)增倉。由于近期生產(chǎn)廠家連續(xù)提漲現(xiàn)貨價格,期貨近月及遠(yuǎn)月合約較現(xiàn)貨均出現(xiàn)了不同程度的貼水,相比現(xiàn)貨漲勢,期貨勢仍偏空,密切關(guān)注目前的現(xiàn)貨價格能否受到市場認(rèn)可。FG1305、FG1309合約理論價差61元/噸,目前價差109元/噸,正向套利空間48元/噸。 塑料: 現(xiàn)貨方面,下游工廠尚未完全返工,這也是近期期貨跌太多卻仍舊不能確認(rèn)全面轉(zhuǎn)空的重要因素,行情明朗時期正在來臨,如果下游如期開始補(bǔ)庫存行為,則現(xiàn)貨價、期貨價將同獲支撐,而如果不及預(yù)期,則一波下跌在所難免。今日現(xiàn)貨價有止跌的跡象,然而仍需進(jìn)一步觀察,短期內(nèi)由于期貨貼水,做空風(fēng)險(xiǎn)相對更大。明日操作:暫空倉觀望為宜,靜待下游工廠補(bǔ)庫情況指引,屆時或現(xiàn)趨勢性反彈做多機(jī)會。 滬銅: 銅市終于迎來了“盼望已久”的反彈,但在宏觀面問題層出不窮的背景下,銅市反彈動力不足。另外基本面的轉(zhuǎn)變?nèi)允鞘袌鲎畲蟮膲毫?。銅的供應(yīng)正在不斷釋放出來,而銅的消費(fèi)一直不見起色,如果中國銅的消費(fèi)真不如預(yù)期,那么銅價將繼續(xù)向成本回歸。從技術(shù)上看,近期國內(nèi)外銅價在三角形支持線附近遇到支持,銅價進(jìn)行反彈,LME三個月銅阻力位為7950美元,國內(nèi)5月銅阻力位為57700元,在有能力上破以上阻力位之前,銅價仍未打開反彈空間。交易上觀望為主,等待反彈后的沽空機(jī)會。短線空單應(yīng)根據(jù)以上阻力做好止損。
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