期貨:鐵礦石1601周二下跌,收349(-10),總減倉(cāng)1.3萬余手,成交量大增。前十名資金流向:多頭巨幅集中減倉(cāng)、分散增倉(cāng),持倉(cāng)量大減,集中度大降;空頭部分集中減倉(cāng)、分散增倉(cāng),持倉(cāng)量微調(diào),集中度微調(diào)。當(dāng)前做空資金延續(xù)增倉(cāng)打壓、打壓力度續(xù)增,做多資金支撐力度大降,多空分歧較大,盤面承壓下跌;短期或有承壓震蕩調(diào)整,注意345-353區(qū)多空資金增倉(cāng)主動(dòng)性,防范資金集中增減大幅異動(dòng)。 現(xiàn)貨:Mysteel全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存全口徑統(tǒng)計(jì)為8611,環(huán)比上周五統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)增166,日均疏港總量241(上周五248) (單位:萬噸)。港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)弱勢(shì)微調(diào),買盤較弱:曹妃甸370(-5),日照370(-5),連云港370(-5)。1月新加坡掉期43.3(美元/噸)(-1.19)、普氏62%鐵礦石指數(shù)48.6(預(yù)計(jì)下調(diào)),BDI指數(shù)(航運(yùn))下跌。短期內(nèi)礦偏弱下調(diào),港口庫(kù)存回升,平臺(tái)報(bào)價(jià)續(xù)調(diào),貿(mào)易商成交清淡,下游接盤減少。當(dāng)前鋼廠高爐開工率續(xù)降,產(chǎn)能利用率微增,鋼坯板材鋼廠減產(chǎn)增多,鐵礦石市場(chǎng)或承壓弱勢(shì)調(diào)整。高盛預(yù)計(jì)鐵礦石將進(jìn)一步暴跌。 簡(jiǎn)要策略:鐵礦石1601或有承壓震蕩調(diào)整,注意345-353區(qū)多空資金增倉(cāng)主動(dòng)性,防范資金集中增減大幅異動(dòng):波段操作:持空15%倉(cāng)位,突破352平倉(cāng),若353-360區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)做空,若340-348區(qū)支撐較強(qiáng)或破位超跌后可平空。短線:持空20%倉(cāng)位,突破351平倉(cāng),若353-360區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)做空,若340-348區(qū)支撐較強(qiáng)或破位超跌后可平空試探做多。 策略分析:鐵礦石1601合約資金逐步向1605合約移倉(cāng),近期1601合約大幅增倉(cāng)后或有大幅波動(dòng)出現(xiàn)。當(dāng)前鋼廠減產(chǎn)及減產(chǎn)預(yù)期打壓期現(xiàn)貨,整體或維持反彈承壓弱勢(shì)調(diào)整波動(dòng)。建材弱勢(shì)及減產(chǎn)預(yù)期之下,仍需注意螺紋鋼波動(dòng)及市場(chǎng)情緒變化影響,防范短期洗盤波動(dòng)。在期貨大幅貼水情況下,后期01合約打壓超跌(300-350區(qū)可分批買入中長(zhǎng)線多單)、做空情緒釋放后,防范資金減倉(cāng)、快速反彈,臨近交割月前市場(chǎng)將回補(bǔ)期現(xiàn)價(jià)差。 提示:10月財(cái)新PMI指數(shù)回升至48.3,總需求依然低迷;四季度穩(wěn)增長(zhǎng)政策或再加碼。 11-06周五21:30 美國(guó)公布10月非農(nóng)就業(yè)人口變動(dòng)及失業(yè)率 11-08周日00:00公布中國(guó)10月進(jìn)出口同比、貿(mào)易帳 責(zé)任編輯:丁美美 |
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