七禾網(wǎng)15、在您的交易體系中，一筆交易入場后如果出現(xiàn)虧損，您是如何止損的？如果出現(xiàn)浮盈，您又是如何止盈的？

戚鴻飛：我有一個(gè)做得不夠好的地方，止盈倒是很容易做的，就是比較排斥止損，因?yàn)槿硕际呛ε绿潛p的。止盈的話有的時(shí)候隨便賺一點(diǎn)就跑掉了，止損的話有的時(shí)候老是下不了手。如果邏輯走壞了，就只有硬止損了，比如以前新冠帶來成本坍塌、需求降低，雖然當(dāng)時(shí)價(jià)格處在的位置也不高，但是也只能是止損了。有時(shí)候也不認(rèn)輸，就是這種心態(tài)，特別遇到2020年3月份，原油那幾天暴跌，想要止損都止損不了，幾個(gè)交易日之后才開板。那個(gè)時(shí)候套住了，你可能又想著，再扛一扛，這種情況是最頭疼的，當(dāng)時(shí)就是死扛了，但是國內(nèi)原油好在沒有完全跟著國際原油走。我有一個(gè)朋友，當(dāng)時(shí)做原油就穿倉了，期貨公司還去找他要錢。

七禾網(wǎng)16、據(jù)您介紹，您目前是手工交易，很多時(shí)候完全靠盤感交易。請(qǐng)問您是否考慮結(jié)合一些技術(shù)面分析，從而讓您的交易系統(tǒng)更加清晰和固定下來？

戚鴻飛：會(huì)考慮技術(shù)，技術(shù)面是最簡單的統(tǒng)計(jì)規(guī)則，沒有百分之百勝率的指標(biāo)，做投資，思路就要放開，基本面、技術(shù)面都要用上，消息面也要用。像中國煤炭資源網(wǎng)這些會(huì)員，一年幾萬塊錢，這些收費(fèi)的內(nèi)部交流群我也加入了，反正就是多種策略應(yīng)對(duì)。

七禾網(wǎng)17、請(qǐng)問您選擇交易品種的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)是什么？

戚鴻飛：標(biāo)準(zhǔn)就是做自己熟悉的，盡量是大品種，大的品種不容易有消息的盲區(qū)，不容易被控制，比如動(dòng)力煤、生豬，還有黃金、白銀，我主要做這幾個(gè)品種，我自己了解，而且它夠大，我自己也做過現(xiàn)貨。

七禾網(wǎng)18、您一般同時(shí)做多少個(gè)品種？每個(gè)品種的倉位和整體的賬戶倉位是如何控制的？

戚鴻飛：我一般同時(shí)做不超過三個(gè)品種，太多的話做不過來，倉位方面也不好控制，波動(dòng)情況也是未知的，而且主要是我還做其他的，比如基金、股票，期貨賬戶有時(shí)候可能會(huì)被股票影響，因?yàn)槲易隽耸畮啄甑拿拦闪?，美股波?dòng)大，我就喜歡波動(dòng)大的市場，期貨沒有行情的時(shí)候，我主要會(huì)做美股。我都是觀察幾個(gè)市場，哪個(gè)市場來行情做哪個(gè)，什么都做，比特幣我也做過。我總結(jié)了一句話，所有的東西都是根據(jù)需求來波動(dòng)的，價(jià)格好的時(shí)候我會(huì)去追，但是我不想去吃最后一個(gè)銅板，差不多快回落的時(shí)候我就跑了，反正做了這么多年，就是這個(gè)原則，根據(jù)供需來做，只要有行情都可以去做一做。

七禾網(wǎng)19、據(jù)您介紹，您曾經(jīng)投過一些大賽中表現(xiàn)非常優(yōu)秀的選手，但是最終絕大部分都以虧損告終。您認(rèn)為其中的主要原因是什么？您從中收獲的經(jīng)驗(yàn)或者總結(jié)是什么？

戚鴻飛：這就是個(gè)悲傷的故事，其實(shí)也很正常，這種情況在統(tǒng)計(jì)學(xué)里面叫做回歸，就像木頭姐Cathie Wood，去年牛得不行，美股的女股神，今年買了她的旗艦基金的人，回撤了40%，而且這個(gè)是全世界都知名的基金經(jīng)理，基金經(jīng)理是自帶buffer的，我買過好多基金經(jīng)理的產(chǎn)品，今年都不太理想。

然后我找的那些操盤手，我再不相信那些所謂的大V操盤手，虧錢了都是拍拍屁股走人不認(rèn)賬了，我這些年被他們騙的錢，說實(shí)在的，如果真要去打官司，估計(jì)能把錢要回來。就是因?yàn)槿饲槭拦?，都不想跟他們鬧翻，所以不要隨便相信。小資金可以去跟他們玩一玩，大資金就不要做了。哪怕他一年翻十倍，我找了一個(gè)曾經(jīng)一年翻了40倍的操盤手來給我做，后來一個(gè)月虧了50%。牛市來的時(shí)候個(gè)個(gè)是股神，熊市來的時(shí)候個(gè)個(gè)都不行了，一定要看他有沒有穿越過牛熊，你再去跟他合伙。

七禾網(wǎng)20、您表示，您曾經(jīng)爆倉過多次，多次的爆倉經(jīng)歷，對(duì)您后期交易的心態(tài)、方法等方面的影響主要體現(xiàn)在哪里？

戚鴻飛：我之前做現(xiàn)貨，經(jīng)歷了一次低潮，之后我就得了輕度的焦慮癥和抑郁癥，長期都是吃抗焦慮、抗抑郁的藥物，因?yàn)閴毫艽螅磉叺呐笥巡荒芾斫饽?，哪怕你的家人也不能理解，?dāng)你選擇了這個(gè)行業(yè)的時(shí)候，就意味著，你的人生跟別人的人生是不一樣的，你要經(jīng)歷的痛苦也比他們的多，我經(jīng)常都吃抗焦慮、抗抑郁的藥，要不然都是整夜難眠。

經(jīng)歷過了人生的起起落落，人情世故太復(fù)雜，讓你傷心痛苦，看透了這個(gè)世界，當(dāng)然也有在落難的時(shí)候幫你的人，但是總結(jié)一句話，雪中送炭的人少，錦上添花的人多。我現(xiàn)在的心態(tài)就是很謹(jǐn)慎的，以前的時(shí)候我很慷慨，資助過很多人，當(dāng)自己落魄的時(shí)候，我借過錢的人，連還錢都不還。所以人情世故是我人生上過的最深的一課，所以我現(xiàn)在喜歡簡單一點(diǎn)，不喜歡跟人太熟，交情太深，君子之交淡如水，小人之交甘若醴，總結(jié)起來就是這一句話。

所以我經(jīng)歷多了之后，該低調(diào)就低調(diào)，該不說話的時(shí)候就不說話，現(xiàn)在做交易，也很謹(jǐn)慎了，不隨意相信人。我以前幫一個(gè)朋友貸高利貸，幫他簽了一個(gè)合同，貸款500萬，當(dāng)時(shí)是我最好的一個(gè)朋友，給他擔(dān)保出來，最后他賴賬了，最后黑社會(huì)只認(rèn)我，誰簽字的，他們就找誰。所以人情世故太復(fù)雜了，總之就是，害人之心不可有，防人之心不可無，所以我現(xiàn)在也很謹(jǐn)慎了。

七禾網(wǎng)21、就您看來，2022年哪些期貨品種會(huì)有比較好的投資機(jī)會(huì)？

戚鴻飛：這是我個(gè)人的觀點(diǎn)，不作為建議，有可能還是會(huì)虧錢的。周期方面我還是看好生豬，關(guān)注產(chǎn)能去化程度，因?yàn)楝F(xiàn)在幾乎所有的養(yǎng)豬企業(yè)都是虧錢的，上市公司可能虧幾十億，一些小的豬場，也是虧得厲害，所以我重點(diǎn)關(guān)注生豬，每個(gè)月都在看研報(bào)。

另外一個(gè)方面，就是看美聯(lián)儲(chǔ)的加息，如果美聯(lián)儲(chǔ)加息的話，貴金屬的波動(dòng)應(yīng)該是很可觀的。整個(gè)商品美林時(shí)鐘走完了，商品可能會(huì)暴跌，波動(dòng)肯定是很大的，所以2022年的商品肯定是有一波行情的。所以我覺得2022年應(yīng)該是個(gè)很好的時(shí)機(jī)，就看后期美聯(lián)儲(chǔ)的政策，還有疫情，如果疫情控制住的話，應(yīng)該會(huì)有一波劇烈的波動(dòng)。

七禾網(wǎng)22、請(qǐng)您談?wù)勎磥淼耐顿Y規(guī)劃和愿景。 

戚鴻飛：規(guī)劃就是一句話，重要的是要先活下去，未來CTA量化這方面還是要研究起來，手工做單效率還是太低了，一方面是信息落后，一方面也是忙不過來，來行情的時(shí)候你根本忙不過來。然后還會(huì)關(guān)注一下期權(quán)、高頻做市，等資金量大了也會(huì)涉及。我也在七禾網(wǎng)觀察這些做得好的選手，我也是期貨公司的常邀嘉賓，會(huì)邀請(qǐng)我去做一些分享，然后也會(huì)認(rèn)識(shí)很多業(yè)內(nèi)的高手，也會(huì)經(jīng)常交流，錢是賺不完的，一個(gè)人能力是有限的，我也會(huì)跟這些高手們交流、學(xué)習(xí)。

我后期準(zhǔn)備組建一個(gè)公司，找?guī)讉€(gè)市場分析的助理，然后調(diào)研，再去新疆做一做數(shù)據(jù)分析。整體就是說，還是用統(tǒng)計(jì)的這些數(shù)據(jù)來做判斷，還是要向傅海棠老師學(xué)習(xí)，我經(jīng)常看傅海棠老師的交易心得。

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傅旭鵬對(duì)話整理

2022-1-25

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