在第九屆全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)大賽中,昵稱為“紫熙投資”的賬戶以3.43的累計(jì)凈值以及超過(guò)2.36億元的凈利潤(rùn),摘得基金組冠軍?!白衔跬顿Y”表示,期貨的魅力于其而言,就是從格局到細(xì)節(jié)不斷完善自己,使投資思維更為豐富多元。而要想成為優(yōu)秀的操盤(pán)手,必須具備的素質(zhì)就是堅(jiān)持再堅(jiān)持。 以平常心對(duì)待比賽,以恒心對(duì)待投資 “紫熙投資”1994年進(jìn)入期貨市場(chǎng),至今已逾20年。對(duì)于此次取得的成績(jī),“紫熙投資”表示非常滿意,期待能一直為投資人帶來(lái)穩(wěn)定的投資回報(bào)。“大賽中我們盈利大的單子在于當(dāng)機(jī)會(huì)比較確定時(shí),倉(cāng)位能及時(shí)推上去。我們?cè)诒荣愔幸部吹阶约旱囊恍┎蛔?,所以還有提升空間,期待以后能再突破。”“紫熙投資”認(rèn)為,投資是“長(zhǎng)跑”,參加一屆比賽只是投資生涯的一個(gè)“浪花”,要以平常心對(duì)待比賽,以恒心對(duì)待投資。 通過(guò)跟蹤品種趨勢(shì)進(jìn)行投資,追求大波段的滾動(dòng),輔以套利、對(duì)沖等是“紫熙投資”慣常的操作策略。“我們的策略和風(fēng)格都是一以貫之的。參賽和平時(shí)的投資策略完全一樣,風(fēng)控也完全一樣?!薄白衔跬顿Y”告訴期貨日?qǐng)?bào)記者,參賽期間其一半的時(shí)間會(huì)留隔夜單,隔夜單頻率主要視行情而定。 “我們倉(cāng)位較低,一般在10%左右,所以需要不斷思考如何利用好閑置資金,高頻交易可能是未來(lái)嘗試的一個(gè)方向,這樣多策略下可以更靈活地根據(jù)行情調(diào)倉(cāng)?!薄白衔跬顿Y”表示,還會(huì)不斷完善自身的體系,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和風(fēng)控管理,以便在出行情的時(shí)候創(chuàng)出更好的業(yè)績(jī)。 “紫熙投資”備受矚目的交易能力是如何煉成的?對(duì)此,“紫熙投資”表示,長(zhǎng)期的投資使得其交易體系相對(duì)完善穩(wěn)定,從分析到?jīng)Q策,再到執(zhí)行和風(fēng)控都較為成熟、一體化,“我們能容忍的回撤上限為百分之十左右,如果出現(xiàn)連續(xù)多天虧損,會(huì)更謹(jǐn)慎地交易”。 不被條框束縛,一切貼合實(shí)際 在期貨交易品種的選擇上,“紫熙投資”并沒(méi)有特別的偏好,但會(huì)傾向于一些有明顯趨勢(shì)的品種。“對(duì)我們而言,由于會(huì)留隔夜倉(cāng),和境外市場(chǎng)相關(guān)度低的品種交易起來(lái)更順手,期指和A股的投資是完全正相關(guān)的,我們對(duì)其投入也比較多?!薄白衔跬顿Y”說(shuō),其團(tuán)隊(duì)也會(huì)投入精力到和房地產(chǎn)相關(guān)的黑色系列品種上,此類(lèi)品種受外盤(pán)的影響相對(duì)較小,風(fēng)險(xiǎn)更加可控。 期海淘金如履薄冰,出入場(chǎng)點(diǎn)的選擇極為重要?!白衔跬顿Y”選擇入場(chǎng)點(diǎn)首先是根據(jù)基本面進(jìn)行方向性判斷,具體點(diǎn)位則根據(jù)K線和分時(shí)圖進(jìn)行綜合分析。出場(chǎng)點(diǎn)的選擇則分為兩種情況:如果判斷錯(cuò)誤,就需要及時(shí)修正,把頭寸的風(fēng)險(xiǎn)控制在盡量小的范圍內(nèi);如果出現(xiàn)盈利,就會(huì)有很多選擇,也可以不斷地調(diào)整。“紫熙投資”認(rèn)為,買(mǎi)點(diǎn)的選擇更為關(guān)鍵,需要更加精準(zhǔn),衡量好止損點(diǎn)和安全位。 “我們沒(méi)有像其他一些投顧那樣盈利到一定比例就出場(chǎng),每一段行情都不一樣,我們沒(méi)有太具體的條條框框?!薄白衔跬顿Y”說(shuō),交易品種行情平靜時(shí),一年可能只波動(dòng)三四百點(diǎn),而波動(dòng)大時(shí)可能一年會(huì)有兩三千點(diǎn)的漲跌,因此入場(chǎng)、出場(chǎng)還要貼合市場(chǎng)實(shí)際來(lái)抉擇。 期貨市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入資管時(shí)代,不少操盤(pán)手和投資公司選擇以投顧身份運(yùn)作基金產(chǎn)品。作為投顧,“紫熙投資”已經(jīng)發(fā)行了6個(gè)管理型產(chǎn)品,預(yù)期年化收益率在30%—50%之間。 “今年4月底我們申請(qǐng)了私募牌照,我們想用自己的牌照先發(fā)行一兩只期貨型產(chǎn)品和一只股票型產(chǎn)品,這樣在兩條線上都有產(chǎn)品。”“紫熙投資”說(shuō)。 關(guān)于未來(lái)產(chǎn)品線的規(guī)劃,“紫熙投資”表示,前期不追求規(guī)模,在現(xiàn)有產(chǎn)品做出成績(jī)之后再做下一個(gè)產(chǎn)品。在產(chǎn)品類(lèi)型上,“紫熙投資”表示傾向于發(fā)行管理型產(chǎn)品,這是因?yàn)槠谪浗灰椎膫}(cāng)位較低,從財(cái)務(wù)角度看不太適合發(fā)行結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。 第九屆全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)交易大賽獲獎(jiǎng)名單 部分獲獎(jiǎng)人員專(zhuān)訪: (重量組第一名)汪星敏:交易是一條永無(wú)止境的路 (重量組第三名)“01***363-1”:在失敗中找到成功密碼 (重量組第四名)蔣宇東:冷靜、理性的電解銅期貨愛(ài)好者 (重量組第五名)唐之神:專(zhuān)注基本面 堅(jiān)持穩(wěn)健的套利交易 (重量組第六名)龔?。阂砸活w謙卑之心對(duì)待市場(chǎng) (輕量組冠軍)丁偉鋒:在看準(zhǔn)的機(jī)會(huì)上敢于重倉(cāng) (輕量組季軍)程智斌:做交易要快、準(zhǔn)、狠 (輕量組第四名)吳玉剛:練好基本功 享受期貨魅力 (輕量組第六名)朱俊豪:選擇與自己脾性相投的品種 (輕量組第八名)代傳功:瞅準(zhǔn)時(shí)機(jī) 伺機(jī)而動(dòng) (輕量組第十名)徐仙根:把期貨做好“沒(méi)那么簡(jiǎn)單” (程序化組冠軍)王海亮:只有策略設(shè)計(jì)者才會(huì)對(duì)策略有足夠的信心 (程序化組第六名)顧?。鹤鲆粋€(gè)善于調(diào)兵布陣的好“將領(lǐng)” (外盤(pán)重量組亞軍)吳鴻智:順勢(shì)而行才能在期市長(zhǎng)久生存 (外盤(pán)重量組第七名)李永濤:IT工程師轉(zhuǎn)身為自由的外匯操盤(pán)手 (外盤(pán)輕量組冠軍)蘇琳:只憑感覺(jué)滿倉(cāng)操作 (外盤(pán)輕量組季軍)許晉:買(mǎi)進(jìn)便宜的品種,做空高價(jià)的品種 (外盤(pán)輕量組第四名、 重量組第八名)雷紅軍:看準(zhǔn)趨勢(shì),混搭策略 (外盤(pán)輕量組第十名)吳國(guó)斌:從金融市場(chǎng)的“臨時(shí)工”到“專(zhuān)家” (基金組冠軍)紫熙投資:投資是“長(zhǎng)跑” 需以恒心待之 (基金組亞軍)蒲勁松:“鱷魚(yú)手法”是獲勝的法寶 (基金組季軍)張曉良:狙擊趨勢(shì) 重倉(cāng)搏殺 (能源化工獎(jiǎng)第二名)任丹宇:塑料、聚丙烯、甲醇是我的 “菜” (資產(chǎn)管理獎(jiǎng)第三名)汪斌:資產(chǎn)管理需要聯(lián)合多個(gè)市場(chǎng) (有色金屬獎(jiǎng)第一)林曉輝:期貨市場(chǎng)的“不速之客” 責(zé)任編輯:翁建平 |
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